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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 906.00 | 35 075.00 | 9 831.00 | 44 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 355.00 | 35 075.00 | 182 280.00 | 217 355.00 |
BT Marchandises | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
BZ Autres créances | 209 062.00 | | 209 062.00 | 209 062.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 581.00 | 12 052.00 | 305 528.00 | 317 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 936.00 | 47 127.00 | 487 808.00 | 534 936.00 |
CU Autres participations | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -252 495.00 | -234 511.00 | | -252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | -17 984.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 374 400.00 | 349 509.00 | | 374 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 27 552.00 | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 30 985.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 46 401.00 | 127 159.00 | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 408.00 | 185 697.00 | | 113 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 808.00 | 535 206.00 | | 487 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 408.00 | 185 697.00 | | 113 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FG Production vendue services | 74 818.00 | 24 973.00 | 99 791.00 | 74 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 307.00 | 24 973.00 | 103 280.00 | 78 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | 3 995.00 | | 8 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 749.00 | 16 900.00 | | 15 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 775.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 147.00 | -24 129.00 | | -13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 077.00 | 144 635.00 | | 186 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 186.00 | 162 619.00 | | 161 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | -17 984.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 846.00 | 10 358.00 | 3 850.00 | 210 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 034.00 | | 2 981.00 | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | | 2 981.00 | 15 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
VC Groupe et associés | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 209.00 | 300 160.00 | 49.00 | 300 209.00 |