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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 19 428.00 | 18 170.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 999.00 | 116 969.00 | 283 029.00 | 399 999.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BZ Autres créances | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 562.00 | 3 051.00 | 289 511.00 | 292 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 561.00 | 120 021.00 | 572 540.00 | 692 561.00 |
CU Autres participations | 362 400.00 | 97 541.00 | 264 859.00 | 362 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -243 849.00 | -137 590.00 | | -243 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | -106 259.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 367 494.00 | 358 156.00 | | 367 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 26 562.00 | | 28 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 696.00 | 33 317.00 | | 22 696.00 |
EA Autres dettes | 154 258.00 | 271 362.00 | | 154 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 046.00 | 346 797.00 | | 205 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 540.00 | 704 953.00 | | 572 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 046.00 | 346 797.00 | | 205 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 052.00 | 14 845.00 | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 96.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 11 096.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -11 096.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 040.00 | -6 934.00 | | -20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 308.00 | 143 502.00 | | 142 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 970.00 | 249 761.00 | | 132 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | -106 259.00 | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 998.00 | | | 401 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 399 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 943.00 | 10 649.00 | | 89 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 943.00 | 10 649.00 | | 89 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |