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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 463.00 | 87.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 849.00 | 8 870.00 | 16 979.00 | 25 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 628.00 | 79 149.00 | 46 479.00 | 125 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 227.00 | 88 482.00 | 65 745.00 | 154 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 778.00 | 13 530.00 | 331 248.00 | 344 778.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CF Disponibilités | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 989.00 | 13 530.00 | 411 459.00 | 424 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 216.00 | 102 012.00 | 477 204.00 | 579 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 102 704.00 | 74 037.00 | | 102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 398.00 | 28 667.00 | | -47 398.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | 100.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 60 647.00 | 106 031.00 | | 60 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 11 948.00 | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 958.00 | 106 485.00 | | 106 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 266.00 | 188 059.00 | | 134 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 444.00 | 137 142.00 | | 104 444.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 3 759.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 557.00 | 447 971.00 | | 416 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 204.00 | 554 002.00 | | 477 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 744.00 | 444 490.00 | | 401 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 213.00 | | 33 013.00 | 130 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 154 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 151 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 463.00 | | 33 013.00 | 127 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 012.00 | 24 366.00 | 3 897.00 | 68 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 13.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | 24 353.00 | 3 897.00 | 67 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 2 028.00 | 13.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 2 028.00 | 13.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 266.00 | 134 266.00 | | 134 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 8 885.00 | 14 813.00 | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VP Divers | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 182.00 | 393 182.00 | | 393 182.00 |
VW T.V.A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 557.00 | 401 744.00 | 14 813.00 | 416 557.00 |