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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 530.00 | 20.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 669.00 | 15 079.00 | 12 591.00 | 27 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 639.00 | 86 071.00 | 16 568.00 | 102 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 756.00 | 101 680.00 | 34 077.00 | 135 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 250.00 | | 437 250.00 | 437 250.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 947.00 | | 457 947.00 | 457 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 703.00 | 101 680.00 | 492 024.00 | 593 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | -75 282.00 | 21 958.00 | | -75 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 544.00 | -97 239.00 | | 14 544.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 384.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | -57 490.00 | -71 671.00 | | -57 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 565.00 | 135 398.00 | | 232 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 531.00 | 67 699.00 | | 42 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 157.00 | 110 316.00 | | 92 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 732.00 | 122 678.00 | | 180 732.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 100.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 514.00 | 436 191.00 | | 549 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 024.00 | 364 520.00 | | 492 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 844.00 | 387 560.00 | | 489 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 12 729.00 | 5 472.00 | 94 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 13.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | 12 716.00 | 5 472.00 | 93 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | | 363.00 | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 437 250.00 | 437 250.00 | | 437 250.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 631.00 | 38 961.00 | 59 670.00 | 98 631.00 |
VI Groupe et associés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 847.00 | 444 847.00 | | 444 847.00 |
VW T.V.A. | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 514.00 | 489 844.00 | 59 670.00 | 549 514.00 |