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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 503.00 | 47.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 12 670.00 | 11 982.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 878.00 | 87 869.00 | 23 009.00 | 110 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 575.00 | 101 042.00 | 37 533.00 | 138 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 329.00 | 1 490.00 | 308 838.00 | 310 329.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 023.00 | 1 490.00 | 375 533.00 | 377 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 598.00 | 102 532.00 | 413 066.00 | 515 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 20 280.00 | 69 180.00 | | 20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | -48 900.00 | | 1 677.00 |
DK Provisions réglementées | 816.00 | 1 249.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 26 001.00 | 24 757.00 | | 26 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 153.00 | 135 037.00 | | 115 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 498.00 | 91 108.00 | | 56 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | 155 082.00 | | 115 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 487.00 | 108 488.00 | | 99 487.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 065.00 | 490 696.00 | | 387 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066.00 | 515 453.00 | | 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 950.00 | 418 123.00 | | 331 950.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 359.00 | | 3 399.00 | 230 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 184.00 | 138 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 184.00 | 135 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 314.00 | | 3 399.00 | 227 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 057.00 | 26 796.00 | 41 811.00 | 116 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 13.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 568.00 | 26 782.00 | 41 811.00 | 115 568.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249.00 | | 433.00 | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 433.00 | 2 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 764.00 | 306 764.00 | | 306 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 17 459.00 | 51 374.00 | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 743.00 | 350 743.00 | | 350 743.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 065.00 | 331 950.00 | 51 374.00 | 387 065.00 |