| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 476.00 | 74.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 8 556.00 | 14 558.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 628.00 | 96 349.00 | 29 280.00 | 125 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 492.00 | 105 381.00 | 46 111.00 | 151 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 673.00 | 3 772.00 | 374 901.00 | 378 673.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 061.00 | 3 772.00 | 433 289.00 | 437 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 553.00 | 109 153.00 | 479 400.00 | 588 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 55 305.00 | 102 704.00 | | 55 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 875.00 | -47 398.00 | | 13 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682.00 | 2 115.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 74 089.00 | 60 647.00 | | 74 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 665.00 | 70 281.00 | | 61 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 355.00 | 106 958.00 | | 126 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | 134 266.00 | | 90 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 149.00 | 104 444.00 | | 126 149.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 608.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 311.00 | 416 557.00 | | 405 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 400.00 | 477 204.00 | | 479 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 984.00 | 401 744.00 | | 395 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 227.00 | | 2 025.00 | 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 151 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 148 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 477.00 | | 2 025.00 | 151 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 482.00 | 21 109.00 | 4 210.00 | 88 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 13.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 21 096.00 | 4 210.00 | 88 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 115.00 | | 433.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 13 530.00 | | 9 758.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 9 758.00 | 13 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 645.00 | | 10 191.00 | 15 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 369 851.00 | | | 369 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 813.00 | 5 486.00 | 9 327.00 | 14 813.00 |
VI Groupe et associés | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VP Divers | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 561.00 | 432 561.00 | | 432 561.00 |
VW T.V.A. | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 311.00 | 395 984.00 | 9 327.00 | 405 311.00 |