| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 516.00 | 34.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 859.00 | 13 835.00 | 11 024.00 | 24 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 035.00 | 80 071.00 | 19 964.00 | 100 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 542.00 | 94 423.00 | 38 120.00 | 132 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 475.00 | 2 981.00 | 230 494.00 | 233 475.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 381.00 | 2 981.00 | 326 400.00 | 329 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 923.00 | 97 403.00 | 364 520.00 | 461 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 21 958.00 | 20 280.00 | | 21 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 239.00 | 1 677.00 | | -97 239.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | 816.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | -71 671.00 | 26 001.00 | | -71 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 398.00 | 115 153.00 | | 135 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699.00 | 56 498.00 | | 67 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 115 926.00 | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 678.00 | 99 487.00 | | 122 678.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 191.00 | 387 065.00 | | 436 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 520.00 | 413 066.00 | | 364 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 575.00 | | 15 599.00 | 138 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 132 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 632.00 | 124 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 530.00 | | 10 996.00 | 135 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 4 603.00 | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 042.00 | 13 055.00 | 19 675.00 | 101 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 13.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | 13 042.00 | 19 675.00 | 100 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 556.00 | 9 925.00 | 48 631.00 | 58 556.00 |
VI Groupe et associés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VW T.V.A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 191.00 | 387 560.00 | 48 631.00 | 436 191.00 |