| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 490.00 | 60.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 686.00 | 11 163.00 | 13 523.00 | 24 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 628.00 | 104 405.00 | 98 224.00 | 202 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 359.00 | 116 057.00 | 114 302.00 | 230 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 828.00 | 1 490.00 | 323 338.00 | 324 828.00 |
BZ Autres créances | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 641.00 | 1 490.00 | 401 151.00 | 402 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 000.00 | 117 548.00 | 515 453.00 | 633 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 69 180.00 | 55 305.00 | | 69 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 900.00 | 13 875.00 | | -48 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 1 682.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 24 757.00 | 74 089.00 | | 24 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 037.00 | 61 665.00 | | 135 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 108.00 | 126 355.00 | | 91 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 082.00 | 90 590.00 | | 155 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | 126 149.00 | | 108 488.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 552.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 696.00 | 405 311.00 | | 490 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 453.00 | 479 400.00 | | 515 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 123.00 | 395 984.00 | | 418 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 492.00 | | 100 367.00 | 151 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 230 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 227 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 742.00 | | 100 072.00 | 148 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 295.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 381.00 | 27 165.00 | 16 489.00 | 105 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 13.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 905.00 | 27 152.00 | 16 489.00 | 104 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 682.00 | | 433.00 | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | 2 281.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | 2 281.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | 2 714.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 082.00 | 155 082.00 | | 155 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 667.00 | 19 094.00 | 57 715.00 | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VP Divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 672.00 | 383 672.00 | | 383 672.00 |
VW T.V.A. | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 696.00 | 418 123.00 | 57 715.00 | 490 696.00 |