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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 758.00 | 81 427.00 | 46 331.00 | 127 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 899.00 | 1 018.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 578.00 | 5 764.00 | 35 814.00 | 41 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 252.00 | 88 090.00 | 2 088 163.00 | 2 176 252.00 |
BZ Autres créances | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 747.00 | 88 090.00 | 2 181 658.00 | 2 269 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 14 835.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 567.00 | 281 866.00 | | 436 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 401.00 | 162 866.00 | | 183 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 968.00 | 959 567.00 | | 1 142 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 974.00 | 872 584.00 | | 670 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 730.00 | 191 888.00 | | 330 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 24 422.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 61 275.00 | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 690.00 | 1 150 169.00 | | 1 038 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 658.00 | 2 109 736.00 | | 2 181 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 433.00 | 509 023.00 | | 620 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 881.00 | -22 276.00 | | -24 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 032.00 | 392 117.00 | | 344 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 631.00 | 229 252.00 | | 160 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 401.00 | 162 866.00 | | 183 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 758.00 | | 43 495.00 | 2 132 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 170.00 | 24 920.00 | | 63 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 170.00 | 18 257.00 | | 63 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 720.00 | 13 397.00 | 20 323.00 | 33 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 254.00 | 239 321.00 | 397 933.00 | 637 254.00 |
VI Groupe et associés | 330 730.00 | 330 730.00 | | 330 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 689.00 | 620 433.00 | 418 256.00 | 1 038 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 2 093.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | 4 911.00 | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 5 766.00 | 1 156.00 | | 5 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 584.00 | 3 600.00 | | 3 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | 518.00 | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 2 611.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 806.00 | 38 423.00 | | 21 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | 2 804.00 | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 324.00 | 9 667.00 | | 12 324.00 |