| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 360.00 | 4 360.00 | 200 000.00 | 204 360.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 999.00 | | 976 999.00 | 976 999.00 |
CF Disponibilités | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 144.00 | | 1 295 144.00 | 1 295 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 503.00 | 4 360.00 | 1 495 144.00 | 1 499 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DG Autres réserves | 606 018.00 | | | 606 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 917.00 | | | 1 169 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 226.00 | | | 325 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 144.00 | | | 1 495 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 226.00 | | | 325 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | | | 15.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VI Groupe et associés | 285 390.00 | 285 390.00 | | 285 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 438.00 | 6 438.00 | 200 000.00 | 206 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 226.00 | 325 226.00 | | 325 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
ST Autres comptes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 019.00 | | | 23 019.00 |