| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 393.00 | 39 595.00 | 24 797.00 | 64 393.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 310.00 | 41 512.00 | 234 797.00 | 276 310.00 |
072 Créances – Autres | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 781 059.00 | | 781 059.00 | 781 059.00 |
084 Disponibilités | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 089 622.00 | | 1 089 622.00 | 1 089 622.00 |
110 Total général Actif | 1 365 931.00 | 41 512.00 | 1 324 419.00 | 1 365 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 672 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 419.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 26 457.00 | 37 936.00 | 64 393.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 310.00 | 28 374.00 | 247 936.00 | 276 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
CF Disponibilités | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 692.00 | | 1 166 692.00 | 1 166 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 002.00 | 28 374.00 | 1 414 628.00 | 1 443 002.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 43 854.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 43 854.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31 910.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 020.00 | 54 058.00 | | 7 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 2 016.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 6 499.00 | 12 697.00 | | 6 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 138.00 | 12 260.00 | | 13 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 892.00 | 142 941.00 | | 31 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 892.00 | -99 087.00 | | -31 892.00 |
280 Produits financiers | 8 312.00 | 9 872.00 | | 8 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 194.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 37.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 379.00 | -91 443.00 | | -26 379.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 240.00 | 32 170.00 | | 40 240.00 |
DH Report à nouveau | 764 118.00 | 610 798.00 | | 764 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 443.00 | 161 390.00 | | -91 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 915.00 | 1 304 358.00 | | 1 212 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 996.00 | 20 462.00 | | 166 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 338.00 | 130 646.00 | | 19 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 4 655.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679.00 | 4 559.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 713.00 | 160 321.00 | | 201 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 628.00 | 1 464 679.00 | | 1 414 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 574.00 | 153 516.00 | | 66 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
FG Production vendue services | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 409.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 355 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 355 871.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 6 899.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 043 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 050 446.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 305 424.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 729.00 | 2 472 499.00 | | 53 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 172.00 | 2 311 109.00 | | 145 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 443.00 | 161 390.00 | | -91 443.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VC Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 805.00 | 31 666.00 | 135 139.00 | 166 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 927.00 | | | 457 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 838.00 | 166 838.00 | 200 000.00 | 366 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 713.00 | 66 574.00 | 135 139.00 | 201 713.00 |