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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 020.00 | 41 173.00 | 2 847.00 | 44 020.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 937.00 | 43 090.00 | 212 847.00 | 255 937.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 877.00 | | 666 877.00 | 666 877.00 |
CF Disponibilités | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 657.00 | | 874 657.00 | 874 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 594.00 | 43 090.00 | 1 087 503.00 | 1 130 594.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DH Report à nouveau | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 774 904.00 | | | 774 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 599.00 | | | 312 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 503.00 | | | 1 087 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 255 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 373.00 | 44 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 9 308.00 | 7 730.00 | 41 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 9 308.00 | 7 730.00 | 39 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 799.00 | 33 689.00 | 68 110.00 | 101 799.00 |
VI Groupe et associés | 208 472.00 | 208 472.00 | | 208 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 430.00 | 5 430.00 | 200 000.00 | 205 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 599.00 | 244 489.00 | 68 110.00 | 312 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 925.00 | | | 7 925.00 |