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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 858.00 | 59.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 14 256.00 | 29 214.00 | 43 470.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 387.00 | 16 114.00 | 229 273.00 | 245 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 406.00 | | 1 235 406.00 | 1 235 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 793.00 | 16 114.00 | 1 464 679.00 | 1 480 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 170.00 | 23 000.00 | | 32 170.00 |
DH Report à nouveau | 610 798.00 | 436 567.00 | | 610 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 390.00 | 183 401.00 | | 161 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 358.00 | 1 142 968.00 | | 1 304 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | 670 974.00 | | 20 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 646.00 | 330 730.00 | | 130 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 11 136.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 25 849.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 321.00 | 1 038 690.00 | | 160 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 679.00 | 2 181 658.00 | | 1 464 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 516.00 | 620 433.00 | | 153 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 5 842.00 | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 355 870.00 | | | 2 355 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355 871.00 | | | 2 355 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | 16.00 | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 547.00 | | | 2 043 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 446.00 | 16.00 | | 2 050 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 424.00 | -16.00 | | 305 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | -24 881.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 499.00 | 344 032.00 | | 2 472 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 109.00 | 160 631.00 | | 2 311 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 390.00 | 183 401.00 | | 161 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 252.00 | | 202 763.00 | 2 176 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 871.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 628.00 | 245 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 758.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | | 1 893.00 | 41 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 000.00 | | 200 871.00 | 2 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 090.00 | 18 105.00 | 90 081.00 | 88 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 427.00 | 8 654.00 | 90 081.00 | 81 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 959.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 8 492.00 | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 323.00 | 13 518.00 | 6 805.00 | 20 323.00 |
VI Groupe et associés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 152.00 | | | 649 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 747.00 | 61 747.00 | 200 000.00 | 261 747.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 321.00 | 153 516.00 | 6 805.00 | 160 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 811.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 685.00 | 2 974.00 | | 132 685.00 |
ST Autres comptes | 8 016.00 | 5 766.00 | | 8 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 584.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 1 205.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 3 016.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 286.00 | 21 806.00 | | 21 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 287.00 | 2 437.00 | | 27 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 701.00 | 12 324.00 | | 140 701.00 |