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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 360.00 | 4 360.00 | 200 000.00 | 204 360.00 |
BZ Autres créances | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 035.00 | | 667 035.00 | 667 035.00 |
CF Disponibilités | 939 647.00 | | 939 647.00 | 939 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 944.00 | | 1 995 944.00 | 1 995 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 303.00 | 4 360.00 | 2 195 944.00 | 2 200 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DH Report à nouveau | 234 664.00 | | | 234 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 354.00 | | | 1 121 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 258.00 | | | 1 896 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
EA Autres dettes | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 685.00 | | | 299 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 944.00 | | | 2 195 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 494.00 | | | 265 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 937.00 | | 50 000.00 | 255 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 578.00 | 204 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 578.00 | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 50 000.00 | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 090.00 | 2 847.00 | 41 578.00 | 43 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 2 847.00 | 41 578.00 | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 137.00 | 33 946.00 | 34 191.00 | 68 137.00 |
VI Groupe et associés | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 252.00 | 379 252.00 | | 379 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 262.00 | 389 262.00 | 200 000.00 | 589 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 685.00 | 265 494.00 | 34 191.00 | 299 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
ST Autres comptes | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 723.00 | | | 50 723.00 |