| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 2 128.00 | 12 686.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927 917.00 | 6 112 709.00 | 1 815 207.00 | 7 927 917.00 |
AX Avances et acomptes | 1 587 500.00 | | 1 587 500.00 | 1 587 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 916.00 | 6 119 060.00 | 3 649 857.00 | 9 768 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447 346.00 | | 6 447 346.00 | 6 447 346.00 |
BZ Autres créances | 553 807.00 | | 553 807.00 | 553 807.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 227.00 | | 400 227.00 | 400 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 699.00 | | 354 699.00 | 354 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 079.00 | | 7 756 079.00 | 7 756 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995.00 | 6 119 060.00 | 11 405 935.00 | 17 524 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 577.00 | 4 455.00 | | 10 577.00 |
DG Autres réserves | 200 950.00 | 84 638.00 | | 200 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570.00 | 122 433.00 | | 361 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 111.00 | 1 006 541.00 | | 1 368 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 268.00 | | | 586 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 268.00 | | | 586 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032.00 | 1 175 313.00 | | 1 407 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735.00 | 2 038 449.00 | | 1 441 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 512.00 | 1 028 135.00 | | 1 497 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278.00 | 4 903 611.00 | | 5 105 278.00 |
EA Autres dettes | | 59 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 451 555.00 | 9 216 040.00 | | 9 451 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935.00 | 10 222 581.00 | | 11 405 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 947 860.00 | | 16 947 860.00 | 16 947 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 947 860.00 | | 16 947 860.00 | 16 947 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194.00 | 13 032.00 | | 104 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | 8 217.00 | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407.00 | 8 217.00 | | 118 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 213.00 | 4 815.00 | | -14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699.00 | 12 054 373.00 | | 17 283 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129.00 | 11 931 940.00 | | 16 922 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 570.00 | 122 433.00 | | 361 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 319 215.00 | | 1 879 421.00 | 8 319 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 525.00 | 234 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 719.00 | 9 768 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 194.00 | 9 530 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101 496.00 | | 1 807 929.00 | 8 101 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 496.00 | | 71 492.00 | 213 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090.00 | 923 184.00 | 1 214.00 | 5 197 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 1 065.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933.00 | 922 118.00 | 1 214.00 | 5 193 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 586 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586 268.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735.00 | 1 441 735.00 | | 1 441 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084.00 | 222 084.00 | | 222 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278.00 | 3 937 278.00 | 1 168 000.00 | 5 105 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 930.00 | 233 930.00 | | 233 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 447 346.00 | | | 6 447 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032.00 | 1 407 032.00 | | 1 407 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VP Divers | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189.00 | | | 222 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781.00 | 7 589 781.00 | | 7 582 781.00 |
VW T.V.A. | 791 457.00 | 791 457.00 | | 791 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267.00 | 8 283 267.00 | 1 168 000.00 | 9 451 267.00 |