| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 699.00 | 252 052.00 | 167 647.00 | 419 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 856.00 | 422 794.00 | 21 062.00 | 443 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129 618.00 | 8 028 276.00 | 101 342.00 | 8 129 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 459 052.00 | 8 703 122.00 | 755 930.00 | 9 459 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091 959.00 | | 10 091 959.00 | 10 091 959.00 |
BZ Autres créances | 866 459.00 | | 866 459.00 | 866 459.00 |
CF Disponibilités | 1 571 145.00 | | 1 571 145.00 | 1 571 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 844.00 | | 259 844.00 | 259 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 789 407.00 | | 12 789 407.00 | 12 789 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 248 459.00 | 8 703 122.00 | 13 545 337.00 | 22 248 459.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 859.00 | 1 410 221.00 | | 2 212 859.00 |
DH Report à nouveau | | -299 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 832.00 | 1 102 085.00 | | 2 001 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 706.00 | 3 061 874.00 | | 5 063 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193 503.00 | 2 336 297.00 | | 2 193 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193 503.00 | 2 336 297.00 | | 2 193 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 613.00 | 2 121 741.00 | | 1 159 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 064.00 | 3 580 868.00 | | 2 539 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 617.00 | 1 821 996.00 | | 2 567 617.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 1 316.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 129.00 | 7 525 921.00 | | 6 288 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 337.00 | 12 924 092.00 | | 13 545 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 194 311.00 | | 23 194 311.00 | 23 194 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 194 311.00 | | 23 194 311.00 | 23 194 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 934 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 284 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 193 503.00 | |
GE Autres charges | | | 143 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 899 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 934.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 934.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -934.00 | | 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 291.00 | 113 014.00 | | 246 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 042.00 | 266 175.00 | | 770 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 152.00 | 21 179 462.00 | | 25 935 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 933 320.00 | 20 077 378.00 | | 23 933 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 832.00 | 1 102 085.00 | | 2 001 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |