| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 699.00 | 149 999.00 | 79 700.00 | 229 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 042.00 | 276 273.00 | 138 768.00 | 415 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989 299.00 | 7 958 830.00 | 30 469.00 | 7 989 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 025.00 | 8 385 102.00 | 674 923.00 | 9 060 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977 079.00 | | 10 977 079.00 | 10 977 079.00 |
BZ Autres créances | 1 177 357.00 | | 1 177 357.00 | 1 177 357.00 |
CF Disponibilités | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500 624.00 | | 12 500 624.00 | 12 500 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 560 649.00 | 8 385 102.00 | 13 175 547.00 | 21 560 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 43 836.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 221.00 | 532 631.00 | | 1 410 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 447.00 | 542 831.00 | | -299 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 789.00 | 1 914 313.00 | | 1 959 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 625 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 214 029.00 | | | 1 214 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 029.00 | 625 426.00 | | 1 214 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 713.00 | 4 595 294.00 | | 3 304 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 532.00 | 2 224 723.00 | | 4 942 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 628.00 | 1 844 712.00 | | 1 652 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 001 729.00 | 8 864 729.00 | | 10 001 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 547.00 | 11 404 468.00 | | 13 175 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 097 187.00 | | | 9 097 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727 938.00 | | | 1 727 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FG Production vendue services | 19 468 071.00 | | 19 468 071.00 | 19 468 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 365.00 | | 19 506 365.00 | 19 506 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 501 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 278 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 029.00 | |
GE Autres charges | | | 104 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 739 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | 6 831.00 | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 1 000.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | 7 831.00 | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 586.00 | 18 285.00 | | 35 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 586.00 | 18 285.00 | | 35 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 109.00 | -10 454.00 | | -24 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 513 147.00 | 18 657 364.00 | | 20 513 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 594.00 | 18 114 533.00 | | 20 812 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 447.00 | 542 831.00 | | -299 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872 645.00 | | | 2 872 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 597.00 | | 297 475.00 | 8 765 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 9 060 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 8 404 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 699.00 | | | 229 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 368 035.00 | | 39 352.00 | 8 368 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 862.00 | | 258 123.00 | 167 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 093 667.00 | 294 482.00 | 3 047.00 | 8 093 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 630.00 | 56 369.00 | | 93 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000 037.00 | 238 113.00 | 3 047.00 | 8 000 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 184.00 | 1 214 029.00 | 847 184.00 | 847 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 184.00 | 1 214 029.00 | 847 184.00 | 847 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | 1.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 532.00 | 4 942 532.00 | | 4 942 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 519.00 | 476 519.00 | | 476 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
UX Autres créances clients | 10 977 079.00 | 10 977 079.00 | | 10 977 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VB T. V. A. | 786 502.00 | 786 502.00 | | 786 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 713.00 | 2 400 171.00 | 904 542.00 | 3 304 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 191.00 | | | 220 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 040.00 | | | 758 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 323.00 | 253 323.00 | | 253 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 025.00 | 248 025.00 | | 248 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827 912.00 | 12 402 460.00 | 425 452.00 | 12 827 912.00 |
VW T.V.A. | 1 134 758.00 | 1 134 758.00 | | 1 134 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001 729.00 | 9 097 187.00 | 904 542.00 | 10 001 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
ST Autres comptes | 5 397 857.00 | | | 5 397 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 959 484.00 | | | 3 959 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 797 479.00 | | | 9 797 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816 024.00 | | | 2 816 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 208.00 | | | 219 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 158 059.00 | | | 2 158 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028 967.00 | | | 2 028 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 278 408.00 | | | 12 278 408.00 |