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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 699.00 | 9 077.00 | 220 622.00 | 229 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 811.00 | 33 952.00 | 299 860.00 | 333 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934 088.00 | 6 946 673.00 | 987 415.00 | 7 934 088.00 |
AX Avances et acomptes | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 261.00 | 6 989 701.00 | 1 779 560.00 | 8 769 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 034.00 | | 7 451 034.00 | 7 451 034.00 |
BZ Autres créances | 668 351.00 | | 668 351.00 | 668 351.00 |
CF Disponibilités | 310 761.00 | | 310 761.00 | 310 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 426.00 | | 180 426.00 | 180 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610 572.00 | | 8 610 572.00 | 8 610 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 379 833.00 | 6 989 701.00 | 10 390 132.00 | 17 379 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 655.00 | 10 577.00 | | 28 655.00 |
DG Autres réserves | 244 201.00 | 200 950.00 | | 244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 611.00 | 361 570.00 | | 303 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 482.00 | 1 368 111.00 | | 1 371 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 521.00 | 586 268.00 | | 581 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 521.00 | 586 268.00 | | 581 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 685.00 | 1 407 032.00 | | 4 282 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 960.00 | 1 441 735.00 | | 1 526 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 271.00 | 1 497 512.00 | | 1 362 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 213.00 | 5 105 278.00 | | 1 265 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437 129.00 | 9 451 556.00 | | 8 437 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 132.00 | 11 405 935.00 | | 10 390 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 317 169.00 | | 16 317 169.00 | 16 317 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 317 169.00 | | 16 317 169.00 | 16 317 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 566 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 253.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 984 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 104 194.00 | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 7 711.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 118 407.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | -14 213.00 | | 3 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 782.00 | 141 354.00 | | 84 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572 174.00 | 17 283 699.00 | | 16 572 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 564.00 | 16 922 129.00 | | 16 268 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 611.00 | 361 570.00 | | 303 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 916.00 | | 552 645.00 | 9 768 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 432.00 | 165 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 869.00 | 71 432.00 | 8 769 261.00 | 1 480 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 869.00 | | 8 374 531.00 | 1 480 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | 225 476.00 | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 230.00 | | 325 169.00 | 9 530 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 463.00 | | 2 000.00 | 234 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 480 869.00 | | | 1 480 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 060.00 | 870 641.00 | | 6 119 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 4 854.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114 837.00 | 865 787.00 | | 6 114 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 268.00 | 95 253.00 | 100 000.00 | 586 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 268.00 | 95 253.00 | 100 000.00 | 586 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 960.00 | 1 526 960.00 | | 1 526 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 703.00 | 295 703.00 | | 295 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 351.00 | 331 351.00 | | 331 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 213.00 | 1 265 213.00 | | 1 265 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
UX Autres créances clients | 7 451 034.00 | | | 7 451 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 389 434.00 | | | 389 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282 685.00 | 2 719 220.00 | 1 563 465.00 | 4 282 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VP Divers | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 308.00 | 8 299 810.00 | 164 498.00 | 8 464 308.00 |
VW T.V.A. | 726 085.00 | 726 085.00 | | 726 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 129.00 | 6 873 664.00 | 1 563 465.00 | 8 437 129.00 |