| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 699.00 | 65 446.00 | 164 253.00 | 229 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 811.00 | 119 548.00 | 214 263.00 | 333 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947 729.00 | 7 720 466.00 | 227 263.00 | 7 947 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 482.00 | 7 905 460.00 | 819 022.00 | 8 724 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427 871.00 | | 9 427 871.00 | 9 427 871.00 |
BZ Autres créances | 782 232.00 | | 782 232.00 | 782 232.00 |
CF Disponibilités | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585 446.00 | | 10 585 446.00 | 10 585 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 309 928.00 | 7 905 460.00 | 11 404 468.00 | 19 309 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | 255 015.00 | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 836.00 | 28 655.00 | | 43 836.00 |
DG Autres réserves | 532 631.00 | 244 201.00 | | 532 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 831.00 | 303 611.00 | | 542 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 313.00 | 1 371 482.00 | | 1 914 313.00 |
DP Provisions pour risques | 625 426.00 | | | 625 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 581 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 625 426.00 | 581 521.00 | | 625 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 294.00 | 4 282 685.00 | | 4 595 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 723.00 | 1 526 960.00 | | 2 224 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 712.00 | 1 362 271.00 | | 1 844 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 265 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 864 729.00 | 8 437 129.00 | | 8 864 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 468.00 | 10 390 132.00 | | 11 404 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 105 824.00 | | 18 105 824.00 | 18 105 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 105 824.00 | | 18 105 824.00 | 18 105 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 649 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 714 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831.00 | 5 291.00 | | 6 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 831.00 | 5 291.00 | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 285.00 | 1 756.00 | | 18 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 285.00 | 1 756.00 | | 18 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 454.00 | 3 535.00 | | -10 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 483.00 | 20 031.00 | | 64 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 694.00 | 84 782.00 | | 216 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 364.00 | 16 572 174.00 | | 18 657 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 533.00 | 16 268 564.00 | | 18 114 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 831.00 | 303 611.00 | | 542 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 261.00 | | 61 852.00 | 8 769 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 631.00 | 8 724 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 631.00 | 229 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 281 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 699.00 | | | 229 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374 531.00 | | 13 641.00 | 8 374 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 031.00 | | 48 211.00 | 165 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989 701.00 | 915 759.00 | | 6 989 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 56 369.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 624.00 | 859 390.00 | | 6 980 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 521.00 | 123 516.00 | 79 611.00 | 581 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 521.00 | 123 516.00 | 79 611.00 | 581 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 723.00 | 2 224 723.00 | | 2 224 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 574.00 | 418 574.00 | | 418 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 548.00 | 439 548.00 | | 439 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
UX Autres créances clients | 9 427 871.00 | 9 427 871.00 | | 9 427 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 336 764.00 | 336 764.00 | | 336 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 294.00 | 2 708 066.00 | 1 887 228.00 | 4 595 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VP Divers | 270 391.00 | 270 391.00 | | 270 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 229.00 | 10 388 520.00 | 212 709.00 | 10 601 229.00 |
VW T.V.A. | 652 367.00 | 652 367.00 | | 652 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 729.00 | 6 977 501.00 | 1 887 228.00 | 8 864 729.00 |