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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 699.00 | 217 545.00 | 202 154.00 | 419 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 856.00 | 382 744.00 | 61 111.00 | 443 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030 570.00 | 7 991 042.00 | 39 529.00 | 8 030 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364 594.00 | 8 591 331.00 | 773 263.00 | 9 364 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831 606.00 | | 9 831 606.00 | 9 831 606.00 |
BZ Autres créances | 1 046 817.00 | | 1 046 817.00 | 1 046 817.00 |
CF Disponibilités | 1 096 953.00 | | 1 096 953.00 | 1 096 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 150 829.00 | | 12 150 829.00 | 12 150 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 515 423.00 | 8 591 331.00 | 12 924 092.00 | 21 515 423.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 221.00 | | | 1 410 221.00 |
DH Report à nouveau | -299 447.00 | | | -299 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 085.00 | | | 1 102 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 874.00 | | | 3 061 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 336 297.00 | | | 2 336 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 297.00 | | | 2 336 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 741.00 | | | 2 121 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 868.00 | | | 3 580 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 996.00 | | | 1 821 996.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 921.00 | | | 7 525 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 092.00 | | | 12 924 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 228 906.00 | | 19 228 906.00 | 19 228 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 228 906.00 | | 19 228 906.00 | 19 228 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 179 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 417.00 | |
GE Autres charges | | | 121 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 254.00 | | | 491 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 179 462.00 | | | 211 179 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 077 378.00 | | | 20 077 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 085.00 | | | 1 102 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473 694.00 | | | 1 473 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 103.00 | 206 417.00 | 188.00 | 8 385 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 999.00 | 67 546.00 | | 149 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235 103.00 | 138 871.00 | 188.00 | 8 235 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 029.00 | 2 336 297.00 | 1 214 029.00 | 1 214 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 029.00 | 2 336 297.00 | 1 214 029.00 | 1 214 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 868.00 | 3 580 868.00 | | 3 580 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 348.00 | 666 348.00 | | 666 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 252.00 | 196 252.00 | | 198 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
UX Autres créances clients | 9 831 606.00 | 9 831 606.00 | | 9 831 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VB T. V. A. | 863 766.00 | 863 766.00 | | 863 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 741.00 | 1 558 027.00 | 563 714.00 | 2 121 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 161.00 | 11 252 525.00 | 269 636.00 | 11 522 161.00 |
VW T.V.A. | 760 294.00 | 760 294.00 | | 760 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 921.00 | 6 962 207.00 | 563 714.00 | 7 525 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
ST Autres comptes | 5 036 989.00 | | | 5 036 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 044 554.00 | | | 3 044 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 445 318.00 | | | 8 445 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656 844.00 | | | 1 656 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 464.00 | | | 242 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 691 117.00 | | | 1 691 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 326.00 | | | 1 870 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 780 552.00 | | | 9 780 552.00 |