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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 6 123.00 | 2 487.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 19 256.00 | 25 006.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 182.00 | 36 812.00 | 2 117 371.00 | 2 154 182.00 |
BT Marchandises | 187 559.00 | | 187 559.00 | 187 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 776.00 | | 428 776.00 | 428 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 958.00 | 36 812.00 | 2 546 146.00 | 2 582 958.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 581 870.00 | 446 683.00 | | 581 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 179.00 | 171 186.00 | | 202 179.00 |
DL TOTAL (I) | 982 049.00 | 815 870.00 | | 982 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 565.00 | 1 346 353.00 | | 1 170 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 905.00 | 203 434.00 | | 220 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 859.00 | 114 265.00 | | 111 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | 66 511.00 | | 60 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 098.00 | 1 730 563.00 | | 1 564 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 146.00 | 2 546 432.00 | | 2 546 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 814.00 | 567 368.00 | | 574 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 182.00 | | | 2 154 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 867.00 | | | 2 089 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 350.00 | 9 461.00 | | 27 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 9 461.00 | | 26 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 565.00 | 181 281.00 | 872 964.00 | 1 170 565.00 |
VI Groupe et associés | 220 905.00 | 220 905.00 | | 220 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 598.00 | 71 438.00 | 160.00 | 71 598.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 098.00 | 574 814.00 | 872 964.00 | 1 564 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 171.00 | 14 463.00 | | 16 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 786.00 | 10 746.00 | | 12 786.00 |
ST Autres comptes | 37 510.00 | 37 827.00 | | 37 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 041.00 | 40 251.00 | | 39 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 091.00 | 5 765.00 | | 6 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | | | 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 214.00 | 14 507.00 | | 16 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 792.00 | 103 669.00 | | 109 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 361.00 | 86 184.00 | | 89 361.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 222.00 | 94 918.00 | | 96 222.00 |