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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 9 921.00 | 1 926.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 15 459.00 | 35 387.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 468.00 | 36 813.00 | 2 131 655.00 | 2 168 468.00 |
BT Marchandises | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
CF Disponibilités | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 404.00 | 36 813.00 | 2 577 591.00 | 2 614 404.00 |
CU Autres participations | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 744.00 | 895 520.00 | | 1 024 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 323.00 | 165 224.00 | | 151 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 067.00 | 1 258 744.00 | | 1 374 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 771.00 | 814 236.00 | | 691 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 946.00 | 295 351.00 | | 306 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 123 739.00 | | 123 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 53 724.00 | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 36 246.00 | 185.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 524.00 | 1 287 235.00 | | 1 203 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 591.00 | 2 545 979.00 | | 2 577 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 232.00 | 647 477.00 | | 714 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 682.00 | | 32 454.00 | 2 159 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 669.00 | 2 168 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 669.00 | 73 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 867.00 | | | 2 089 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 605.00 | | 30 539.00 | 66 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 1 916.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 308.00 | 6 174.00 | 23 669.00 | 54 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 6 174.00 | 23 669.00 | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 771.00 | 202 479.00 | 489 293.00 | 691 771.00 |
VI Groupe et associés | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 977.00 | | | 768 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 442.00 | | | 891 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913.00 | 16 103.00 | 810.00 | 16 913.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 524.00 | 714 232.00 | 489 293.00 | 1 203 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 790.00 | 14 994.00 | | 18 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | 9 253.00 | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 39 481.00 | 35 604.00 | | 39 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 811.00 | 42 535.00 | | 42 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YT Sous‐traitance | 7 905.00 | 9 793.00 | | 7 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 193.00 | 330.00 | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 2 677.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 452.00 | 17 671.00 | | 21 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 451.00 | 106 335.00 | | 106 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 403.00 | 87 177.00 | | 85 403.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 425.00 | 97 514.00 | | 100 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |