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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 10 898.00 | 3 292.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 20 439.00 | 30 406.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 810.00 | 42 770.00 | 2 129 041.00 | 2 171 810.00 |
BT Marchandises | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CF Disponibilités | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 967.00 | | 479 967.00 | 479 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 777.00 | 42 770.00 | 2 609 008.00 | 2 651 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 067.00 | 1 024 744.00 | | 1 140 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 643.00 | 151 323.00 | | 173 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 709.00 | 1 374 067.00 | | 1 511 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 484.00 | 691 771.00 | | 503 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 502.00 | 306 946.00 | | 370 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 123 777.00 | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | 44 784.00 | | 102 621.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 36 246.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 299.00 | 1 203 524.00 | | 1 097 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 008.00 | 2 577 591.00 | | 2 609 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 5 957.00 | | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 5 956.00 | | 36 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 759.00 | 370 759.00 | | 370 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 484.00 | 191 416.00 | 312 069.00 | 503 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961.00 | 13 151.00 | 810.00 | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 299.00 | 785 230.00 | 312 069.00 | 1 097 299.00 |