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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 9 160.00 | 1 526.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 137.00 | 33 715.00 | 11 422.00 | 45 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 682.00 | 54 308.00 | 2 105 375.00 | 2 159 682.00 |
BT Marchandises | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CF Disponibilités | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 286.00 | 54 308.00 | 2 545 979.00 | 2 600 286.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 895 520.00 | 748 049.00 | | 895 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 224.00 | 183 472.00 | | 165 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 744.00 | 1 129 520.00 | | 1 258 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 236.00 | 989 284.00 | | 814 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 351.00 | 249 876.00 | | 295 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 111 335.00 | | 123 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 70 096.00 | | 53 724.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 235.00 | 1 420 591.00 | | 1 287 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 979.00 | 2 550 112.00 | | 2 545 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 477.00 | 606 355.00 | | 647 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 928.00 | 8 379.00 | | 45 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | 8 379.00 | | 45 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 236.00 | 174 479.00 | 639 757.00 | 814 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 096.00 | 136 936.00 | 160.00 | 137 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 236.00 | 647 477.00 | 639 757.00 | 1 287 236.00 |