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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 685.00 | | 741 685.00 | 741 685.00 |
BZ Autres créances | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 945.00 | | 477 945.00 | 477 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 393.00 | | 1 254 393.00 | 1 254 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 358.00 | | 1 360 358.00 | 1 360 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 709.00 | 1 140 067.00 | | 1 277 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 105.00 | 173 643.00 | | -126 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 604.00 | 1 511 709.00 | | 1 349 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 370 502.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 120 434.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 102 621.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 754.00 | 1 097 299.00 | | 10 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 358.00 | 2 609 008.00 | | 1 360 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 770.00 | 4 171.00 | 46 941.00 | 42 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | 4 171.00 | 46 291.00 | 42 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 098.00 | 776 448.00 | 650.00 | 777 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |