| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 089 217.00 | | 2 089 217.00 | 2 089 217.00 |
AP Constructions | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 7 875.00 | 2 810.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 26 620.00 | 17 642.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 357.00 | 45 928.00 | 2 110 429.00 | 2 156 357.00 |
BT Marchandises | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 683.00 | | 439 683.00 | 439 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 040.00 | 45 928.00 | 2 550 112.00 | 2 596 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 748 049.00 | 581 870.00 | | 748 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 472.00 | 202 179.00 | | 183 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 520.00 | 982 049.00 | | 1 129 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 284.00 | 1 170 565.00 | | 989 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 876.00 | 220 905.00 | | 249 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | 111 859.00 | | 111 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 096.00 | 60 769.00 | | 70 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 591.00 | 1 564 098.00 | | 1 420 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 112.00 | 2 546 146.00 | | 2 550 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 355.00 | 574 814.00 | | 606 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 182.00 | | 2 175.00 | 2 154 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 867.00 | | | 2 089 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | | 2 075.00 | 63 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 100.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 812.00 | 9 117.00 | | 36 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 162.00 | 9 117.00 | | 36 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 284.00 | 175 048.00 | 814 236.00 | 989 284.00 |
VI Groupe et associés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 330.00 | 83 170.00 | 160.00 | 83 330.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 591.00 | 606 355.00 | 814 236.00 | 1 420 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 186.00 | 16 171.00 | | 15 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 998.00 | 12 786.00 | | 10 998.00 |
ST Autres comptes | 30 574.00 | 37 510.00 | | 30 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 142.00 | 39 041.00 | | 42 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 563.00 | 6 091.00 | | 6 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 465.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 43.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 343.00 | 16 214.00 | | 17 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 344.00 | 109 792.00 | | 110 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 432.00 | 89 361.00 | | 90 432.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 607.00 | 96 222.00 | | 90 607.00 |