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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 29 377.00 | 8 294.00 | 21 084.00 | 29 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 498.00 | 926.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 363.00 | 45 159.00 | 21 204.00 | 66 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 179.00 | 57 331.00 | 484 848.00 | 542 179.00 |
BT Marchandises | 126 385.00 | 582.00 | 125 803.00 | 126 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | 1 288.00 | 21 713.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 313.00 | 1 870.00 | 268 443.00 | 270 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 492.00 | 59 200.00 | 753 291.00 | 812 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 066.00 | 96 268.00 | | 90 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 223.00 | 38 797.00 | | 69 223.00 |
DL TOTAL (I) | 247 289.00 | 223 066.00 | | 247 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 722.00 | 430 110.00 | | 382 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 201.00 | 31 087.00 | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | 63 739.00 | | 75 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | 16 576.00 | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 002.00 | 541 703.00 | | 506 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 291.00 | 764 769.00 | | 753 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 230.00 | 169 685.00 | | 156 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 348.00 | | 871 348.00 | 871 348.00 |
FG Production vendue services | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 176.00 | | 975 176.00 | 975 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 387.00 | 298.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 187.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 6 522.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 580.00 | 219.00 | | 10 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 848.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 1 067.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 707.00 | 5 456.00 | | -10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 9 848.00 | | 22 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 421.00 | 834 941.00 | | 983 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 197.00 | 796 143.00 | | 914 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 223.00 | 38 797.00 | | 69 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 884.00 | | 12 395.00 | 530 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 542 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 98 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | | 7 150.00 | 92 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 5 245.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 11 618.00 | 893.00 | 46 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | 11 618.00 | 893.00 | 44 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 372.00 | 582.00 | 6 372.00 | 6 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | 582.00 | 6 372.00 | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | 582.00 | 6 372.00 | 7 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | 6 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 596.00 | 32 824.00 | 134 591.00 | 382 596.00 |
VI Groupe et associés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 828.00 | | | 454 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 002.00 | 156 230.00 | 134 591.00 | 506 002.00 |