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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 457 606.00 | |
BT Marchandises | | | 117 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 755 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 680.00 | 273 316.00 | | 288 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 446.00 | 55 365.00 | | 66 446.00 |
DL TOTAL (I) | 355 127.00 | 328 680.00 | | 355 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 330.00 | 283 142.00 | | 249 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 7 462.00 | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 93 929.00 | | 101 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | 18 520.00 | | 33 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 157.00 | 403 053.00 | | 400 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 284.00 | 731 733.00 | | 755 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 366.00 | | 955 366.00 | 955 366.00 |
FG Production vendue services | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 068.00 | | 1 106 068.00 | 1 106 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 13 796.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 573.00 | 1 085 535.00 | | 1 114 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 127.00 | 1 030 170.00 | | 1 048 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 446.00 | 55 365.00 | | 66 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 934.00 | | 1 086.00 | 548 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 548 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 102 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 158.00 | | 1 086.00 | 103 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 148.00 | 3 518.00 | 1 633.00 | 88 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 3 518.00 | 1 633.00 | 85 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 604.00 | 144.00 | | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 144.00 | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 144.00 | | 1 690.00 |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 330.00 | 34 149.00 | 140 026.00 | 249 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 157.00 | 184 976.00 | 140 026.00 | 400 157.00 |