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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 29 377.00 | 10 253.00 | 19 124.00 | 29 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 887.00 | 536.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 757.00 | 54 427.00 | 16 330.00 | 70 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 672.00 | 68 948.00 | 477 725.00 | 546 672.00 |
BT Marchandises | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 399.00 | 1 247.00 | 19 152.00 | 20 399.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 281.00 | 1 247.00 | 293 034.00 | 294 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 953.00 | 70 195.00 | 770 758.00 | 840 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 289.00 | 90 066.00 | | 129 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 940.00 | 69 223.00 | | 73 940.00 |
DL TOTAL (I) | 291 229.00 | 247 289.00 | | 291 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 888.00 | 382 722.00 | | 349 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 431.00 | 32 201.00 | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 75 751.00 | | 98 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | 15 137.00 | | 14 814.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 529.00 | 506 002.00 | | 479 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 758.00 | 753 291.00 | | 770 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 907.00 | 156 230.00 | | 162 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 600.00 | | 940 600.00 | 940 600.00 |
FG Production vendue services | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 812.00 | | 1 053 812.00 | 1 053 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 446.00 | 9 387.00 | | 19 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 22 364.00 | | 24 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 064.00 | 983 421.00 | | 1 064 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 124.00 | 914 197.00 | | 990 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 940.00 | 69 223.00 | | 73 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 179.00 | | 4 494.00 | 542 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | | 4 394.00 | 98 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 100.00 | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 331.00 | 11 617.00 | | 57 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 951.00 | 11 617.00 | | 54 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 40.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 622.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 622.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 772.00 | 33 150.00 | 135 930.00 | 349 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 529.00 | 162 907.00 | 135 930.00 | 479 529.00 |