| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 29 377.00 | 20 051.00 | 9 327.00 | 29 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 1 436.00 | 2 963.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 186.00 | 72 889.00 | 7 297.00 | 80 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | 880.00 | -35.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 739.00 | 97 636.00 | 462 103.00 | 559 739.00 |
BT Marchandises | 125 119.00 | 2 933.00 | 122 186.00 | 125 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | 843.00 | 26 164.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 228.00 | 3 776.00 | 411 452.00 | 415 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 967.00 | 101 411.00 | 873 555.00 | 974 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
CU Autres participations | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 053.00 | 227 127.00 | | 300 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 274.00 | 117 927.00 | | 127 274.00 |
DL TOTAL (I) | 515 327.00 | 433 053.00 | | 515 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 835.00 | 215 252.00 | | 194 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 42 633.00 | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 151 207.00 | | 130 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | 20 713.00 | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 228.00 | 429 997.00 | | 358 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 555.00 | 863 050.00 | | 873 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 762.00 | | 1 311 762.00 | 1 311 762.00 |
FG Production vendue services | 250 149.00 | | 250 149.00 | 250 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 911.00 | | 1 561 911.00 | 1 561 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 38 557.00 | | 39 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 296.00 | 1 428 669.00 | | 1 568 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 022.00 | 1 310 743.00 | | 1 441 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 274.00 | 117 927.00 | | 127 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 391.00 | | 4 347.00 | 555 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | | 4 347.00 | 109 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 829.00 | 3 927.00 | | 92 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 449.00 | 3 927.00 | | 90 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 756.00 | 124.00 | | 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | 121.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 3 056.00 | 121.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 3 056.00 | 121.00 | 1 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 835.00 | 16 127.00 | 65 325.00 | 194 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 228.00 | 179 520.00 | 65 325.00 | 358 228.00 |