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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 460 182.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 120 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 731 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 316.00 | 80 000.00 | | 273 316.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 163 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 365.00 | 62 087.00 | | 55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 328 680.00 | 313 316.00 | | 328 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 142.00 | 316 727.00 | | 283 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | 7 272.00 | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 92 525.00 | | 93 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | 14 720.00 | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 053.00 | 431 435.00 | | 403 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 733.00 | 744 751.00 | | 731 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 616.00 | | 950 616.00 | 950 616.00 |
FG Production vendue services | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 797.00 | | 1 076 797.00 | 1 076 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 15 757.00 | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 535.00 | 1 043 862.00 | | 1 085 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 170.00 | 981 775.00 | | 1 030 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 365.00 | 62 087.00 | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 134.00 | | 800.00 | 548 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | | 600.00 | 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | 200.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 375.00 | 7 773.00 | | 80 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | 7 773.00 | | 77 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240.00 | 364.00 | | 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 121.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 364.00 | 121.00 | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 142.00 | 33 813.00 | 138 647.00 | 283 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 053.00 | 153 723.00 | 138 647.00 | 403 053.00 |