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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 29 377.00 | 12 213.00 | 17 165.00 | 29 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 045.00 | 378.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 757.00 | 63 737.00 | 7 020.00 | 70 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | 240.00 | 604.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 134.00 | 80 615.00 | 467 519.00 | 548 134.00 |
BT Marchandises | 123 951.00 | | 123 951.00 | 123 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | 1 207.00 | 15 603.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CF Disponibilités | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 439.00 | 1 207.00 | 277 232.00 | 278 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 573.00 | 81 822.00 | 744 751.00 | 826 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
CU Autres participations | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 229.00 | 129 289.00 | | 163 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 087.00 | 73 940.00 | | 62 087.00 |
DL TOTAL (I) | 313 316.00 | 291 229.00 | | 313 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 727.00 | 349 888.00 | | 316 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | 16 431.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 98 206.00 | | 92 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 14 814.00 | | 14 720.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 435.00 | 479 529.00 | | 431 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 751.00 | 770 758.00 | | 744 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 293.00 | 162 907.00 | | 148 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 368.00 | | 937 368.00 | 937 368.00 |
FG Production vendue services | 103 352.00 | | 103 352.00 | 103 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 720.00 | | 1 040 720.00 | 1 040 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 7 264.00 | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 874.00 | 19 446.00 | | 27 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 24 774.00 | | 15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 862.00 | 1 064 064.00 | | 1 043 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 775.00 | 990 124.00 | | 981 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 087.00 | 73 940.00 | | 62 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 672.00 | | 1 462.00 | 546 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 1 462.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 948.00 | 11 427.00 | | 68 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 568.00 | 11 427.00 | | 66 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | 40.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 240.00 | 40.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 240.00 | 40.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 622.00 | 33 480.00 | 137 282.00 | 316 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 435.00 | 148 293.00 | 137 282.00 | 431 435.00 |