| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 546.00 | 157 044.00 | 33 501.00 | 190 546.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 450 282.00 | 675 423.00 | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 439.00 | 2 941 043.00 | 1 818 395.00 | 4 759 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632 154.00 | 2 569 041.00 | 2 063 113.00 | 4 632 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537 216.00 | 6 117 412.00 | 5 419 804.00 | 11 537 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 067.00 | | 932 067.00 | 932 067.00 |
BT Marchandises | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 443.00 | 44 774.00 | 2 064 669.00 | 2 109 443.00 |
BZ Autres créances | 809 637.00 | 33 103.00 | 776 534.00 | 809 637.00 |
CF Disponibilités | 1 407 955.00 | | 1 407 955.00 | 1 407 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 869.00 | 77 877.00 | 5 375 992.00 | 5 453 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 991 086.00 | 6 195 290.00 | 10 795 796.00 | 16 991 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 598 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 1 143 536.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 424.00 | -460 313.00 | | -1 290 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 543 513.00 | 1 284 895.00 | | 1 543 513.00 |
DP Provisions pour risques | 352 024.00 | 243 795.00 | | 352 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 435.00 | 1 270 993.00 | | 1 313 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 459.00 | 1 514 788.00 | | 1 665 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 869.00 | 763.00 | | 259 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 059.00 | 3 811 130.00 | | 3 967 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 031.00 | 2 728 881.00 | | 2 953 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 643.00 | 346 272.00 | | 267 643.00 |
EA Autres dettes | 139 218.00 | 146 912.00 | | 139 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 823.00 | 7 033 959.00 | | 7 586 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 796.00 | 9 833 643.00 | | 10 795 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 416.00 | | 3 190 416.00 | 3 190 416.00 |
FG Production vendue services | 27 594 215.00 | | 27 594 215.00 | 27 594 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 784 632.00 | | 30 784 632.00 | 30 784 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 197 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 156 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 502 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 924 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | 22 037.00 | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | 4 817.00 | | 5 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 697.00 | 77 028.00 | | 170 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 607.00 | 103 883.00 | | 181 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 595.00 | 388 038.00 | | 464 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 927.00 | 8 460.00 | | 278 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 046.00 | 396 498.00 | | 745 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 439.00 | -292 615.00 | | -563 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 381 966.00 | 30 230 461.00 | | 31 381 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 672 390.00 | 30 690 774.00 | | 32 672 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 424.00 | -460 313.00 | | -1 290 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540 010.00 | | 998 731.00 | 10 540 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 33 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 11 537 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 523 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 884.00 | | 24 347.00 | 955 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549 126.00 | | 974 383.00 | 9 549 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 507.00 | 986 905.00 | | 5 130 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 901.00 | 35 143.00 | | 121 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 606.00 | 951 761.00 | | 5 008 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 788.00 | 383 285.00 | 232 614.00 | 1 514 788.00 |
6T Sur comptes clients | 47 273.00 | 22 744.00 | 25 243.00 | 47 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 761.00 | 10 016.00 | 6 674.00 | 29 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 034.00 | 32 761.00 | 31 918.00 | 77 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 823.00 | 416 046.00 | 264 532.00 | 1 591 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 119.00 | 93 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 927.00 | 170 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 059.00 | 3 967 059.00 | | 3 967 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 569.00 | 839 569.00 | | 839 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 255.00 | 1 799 255.00 | | 1 799 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 443.00 | | | 2 109 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 404.00 | | | 696 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
VP Divers | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 695.00 | 285 695.00 | | 285 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 100.00 | | | 433 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 094.00 | 3 047 094.00 | | 3 047 094.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 823.00 | 7 586 823.00 | | 7 586 823.00 |