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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942 396.00 | 873 462.00 | 68 934.00 | 942 396.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 1 125 705.00 | | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013 037.00 | 6 114 888.00 | 898 149.00 | 7 013 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561 564.00 | 6 015 340.00 | 1 546 224.00 | 7 561 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 325.00 | | 463 325.00 | 463 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BF Prêts | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162 090.00 | 14 129 396.00 | 4 032 693.00 | 18 162 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 941.00 | | 1 276 941.00 | 1 276 941.00 |
BT Marchandises | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 070.00 | 66 793.00 | 3 382 277.00 | 3 449 070.00 |
BZ Autres créances | 10 645 437.00 | 70 730.00 | 10 574 707.00 | 10 645 437.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 055 513.00 | 137 523.00 | 15 917 990.00 | 16 055 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 217 605.00 | 14 266 920.00 | 19 950 685.00 | 34 217 605.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 509.00 | -980 946.00 | | 1 012 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 471.00 | 1 993 455.00 | | 1 785 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 138.00 | 4 780.00 | | 36 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 061.00 | 3 851 232.00 | | 5 668 061.00 |
DP Provisions pour risques | 91 792.00 | 306 709.00 | | 91 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581 315.00 | 1 502 002.00 | | 1 581 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 107.00 | 1 808 711.00 | | 1 673 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 330.00 | 413 810.00 | | 67 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 563.00 | 719 763.00 | | 320 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 446.00 | 5 703 618.00 | | 5 783 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 792.00 | 3 756 507.00 | | 3 268 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 857.00 | 600 585.00 | | 702 857.00 |
EA Autres dettes | 2 466 527.00 | 430 573.00 | | 2 466 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609 517.00 | 11 624 858.00 | | 12 609 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 950 685.00 | 17 284 801.00 | | 19 950 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794 132.00 | | 8 794 132.00 | 8 794 132.00 |
FG Production vendue services | 33 401 196.00 | | 33 401 196.00 | 33 401 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 195 329.00 | | 42 195 329.00 | 42 195 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 535 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 018 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 052 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 461.00 | |
GE Autres charges | | | 121 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 291 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 294.00 | 183 305.00 | | 22 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 917.00 | 158 400.00 | | 199 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 211.00 | 341 705.00 | | 222 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 983.00 | 128 761.00 | | 598 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 983.00 | 502 820.00 | | 598 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 772.00 | -161 115.00 | | -376 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 836.00 | 107 716.00 | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 362.00 | 239 137.00 | | 89 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 772 561.00 | 41 115 896.00 | | 43 772 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 987 090.00 | 39 122 440.00 | | 41 987 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 471.00 | 1 993 455.00 | | 1 785 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 656.00 | | 1 406 471.00 | 17 302 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 037.00 | | 18 162 090.00 | 547 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 037.00 | | 16 163 633.00 | 547 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 432.00 | | 36 650.00 | 1 695 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 386 546.00 | | 1 324 124.00 | 15 386 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 678.00 | | 45 696.00 | 220 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 463 325.00 | | | 463 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386 796.00 | 742 600.00 | | 13 386 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 050.00 | 61 412.00 | | 812 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 574 745.00 | 681 188.00 | | 12 574 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 711.00 | 120 462.00 | 256 066.00 | 1 808 711.00 |
6T Sur comptes clients | 135 855.00 | 2.00 | 69 065.00 | 135 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 606.00 | 7 123.00 | | 63 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 462.00 | 7 126.00 | 69 065.00 | 199 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 173.00 | 127 588.00 | 325 131.00 | 2 008 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 588.00 | 125 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 563.00 | 320 563.00 | | 320 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 446.00 | 5 783 446.00 | | 5 783 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 497.00 | 1 196 497.00 | | 1 196 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 612.00 | 1 317 612.00 | | 1 317 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 857.00 | 702 857.00 | | 702 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 527.00 | 2 466 527.00 | | 2 466 527.00 |
UP Prêts | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 070.00 | 3 449 070.00 | | 3 449 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 8 861 313.00 | 8 861 313.00 | | 8 861 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 917.00 | 565 917.00 | | 565 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 235.00 | 737 235.00 | | 737 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 813.00 | 673 813.00 | | 673 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 774.00 | 13 710 451.00 | 242 323.00 | 13 952 774.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 517.00 | 12 609 517.00 | | 12 609 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | 344.00 | | 305.00 |