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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 350.00 | 663 358.00 | 118 992.00 | 782 350.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 1 013 134.00 | 112 570.00 | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112 787.00 | 5 220 673.00 | 892 113.00 | 6 112 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610 706.00 | 4 863 771.00 | 1 746 934.00 | 6 610 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BF Prêts | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 101 640.00 | 11 760 938.00 | 4 340 701.00 | 16 101 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 207.00 | | 901 207.00 | 901 207.00 |
BT Marchandises | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 017.00 | 111 289.00 | 3 080 727.00 | 3 192 017.00 |
BZ Autres créances | 3 258 138.00 | 103 149.00 | 3 154 988.00 | 3 258 138.00 |
CF Disponibilités | 1 423 171.00 | | 1 423 171.00 | 1 423 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 583.00 | 214 439.00 | 8 771 143.00 | 8 985 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 087 223.00 | 11 975 377.00 | 13 111 845.00 | 25 087 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 611 702.00 | -1 782 712.00 | | -2 611 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 676.00 | -828 989.00 | | 129 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 116.00 | 506 450.00 | | 217 116.00 |
DL TOTAL (I) | 569 034.00 | 728 690.00 | | 569 034.00 |
DP Provisions pour risques | 242 085.00 | 365 869.00 | | 242 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 864.00 | 1 255 855.00 | | 1 327 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 949.00 | 1 621 724.00 | | 1 569 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 482.00 | 235 591.00 | | 227 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 092.00 | 1 518 192.00 | | 1 187 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 318.00 | 4 827 627.00 | | 5 600 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 557.00 | 3 107 853.00 | | 2 876 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 003.00 | 319 071.00 | | 653 003.00 |
EA Autres dettes | 428 405.00 | 166 506.00 | | 428 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 861.00 | 10 174 842.00 | | 10 972 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 845.00 | 12 525 257.00 | | 13 111 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187 092.00 | | | 1 187 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 975.00 | | 5 073 975.00 | 5 073 975.00 |
FG Production vendue services | 30 581 705.00 | | 30 581 705.00 | 30 581 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 655 680.00 | | 35 655 680.00 | 35 655 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 581 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 447 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 581 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 398.00 | |
GE Autres charges | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 134 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 333.00 | 244 767.00 | | 289 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 458.00 | 233 151.00 | | 422 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 832.00 | 477 918.00 | | 711 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 943.00 | 576 583.00 | | 764 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 225.00 | 192 774.00 | | 249 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 168.00 | 769 357.00 | | 1 014 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 336.00 | -291 439.00 | | -302 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 293 107.00 | 36 464 723.00 | | 37 293 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163 430.00 | 37 293 713.00 | | 37 163 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 676.00 | -828 990.00 | | 129 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 870 604.00 | | 1 231 035.00 | 14 870 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 101 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 394 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 870.00 | | 29 166.00 | 1 542 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277 147.00 | | 1 117 009.00 | 13 277 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 586.00 | | 84 860.00 | 50 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655 559.00 | 1 105 379.00 | | 10 655 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 243.00 | 182 114.00 | | 481 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174 315.00 | 923 264.00 | | 10 174 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 724.00 | 402 623.00 | 454 398.00 | 1 621 724.00 |
6T Sur comptes clients | 53 028.00 | 58 260.00 | | 53 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 132.00 | 49 006.00 | 296 989.00 | 351 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 161.00 | 107 267.00 | 296 989.00 | 404 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025 886.00 | 509 890.00 | 751 387.00 | 2 025 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 805.00 | 419 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 225.00 | 422 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 321.00 | | 1 173 321.00 | 1 173 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 318.00 | 5 600 318.00 | | 5 600 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 056.00 | 908 056.00 | | 908 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 870.00 | 1 325 870.00 | | 1 325 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 003.00 | 653 003.00 | | 653 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 405.00 | 428 405.00 | | 428 405.00 |
UP Prêts | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 017.00 | 3 192 017.00 | | 3 192 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 482.00 | 227 482.00 | | 227 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144 781.00 | 2 144 781.00 | | 2 144 781.00 |
VP Divers | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 821.00 | 634 821.00 | | 634 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 750.00 | 865 750.00 | | 865 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 852.00 | 6 477 255.00 | 111 596.00 | 6 588 852.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 861.00 | 9 799 540.00 | 1 173 321.00 | 10 972 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |