| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819 471.00 | 760 028.00 | 59 442.00 | 819 471.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 1 125 705.00 | | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438 133.00 | 5 463 361.00 | 974 772.00 | 6 438 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812 596.00 | 5 272 162.00 | 1 540 433.00 | 6 812 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BF Prêts | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 651.00 | 12 621 258.00 | 3 897 393.00 | 16 518 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 009.00 | | 921 009.00 | 921 009.00 |
BT Marchandises | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 349.00 | 198 778.00 | 1 874 571.00 | 2 073 349.00 |
BZ Autres créances | 2 546 170.00 | 167 156.00 | 2 379 014.00 | 2 546 170.00 |
CF Disponibilités | 3 564 006.00 | | 3 564 006.00 | 3 564 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 005.00 | 365 934.00 | 9 039 071.00 | 9 405 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 923 657.00 | 12 987 192.00 | 12 936 465.00 | 25 923 657.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 025.00 | -2 611 702.00 | | -2 482 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 078.00 | 129 676.00 | | 1 501 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 217 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 852 996.00 | 569 034.00 | | 1 852 996.00 |
DP Provisions pour risques | 381 894.00 | 242 085.00 | | 381 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400 248.00 | 1 327 864.00 | | 1 400 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 142.00 | 1 569 949.00 | | 1 782 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 422.00 | 227 482.00 | | 217 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 534.00 | 1 187 092.00 | | 1 127 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 870.00 | 5 600 318.00 | | 4 302 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 095.00 | 2 876 557.00 | | 3 123 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 246.00 | 653 003.00 | | 378 246.00 |
EA Autres dettes | 152 156.00 | 428 405.00 | | 152 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 301 325.00 | 10 972 861.00 | | 9 301 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 936 465.00 | 13 111 845.00 | | 12 936 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 534.00 | | | 1 127 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 818.00 | | 6 198 818.00 | 6 198 818.00 |
FG Production vendue services | 32 074 919.00 | | 32 074 919.00 | 32 074 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 273 737.00 | | 38 273 737.00 | 38 273 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 197 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 586 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 765.00 | |
GE Autres charges | | | 144 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 482 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 116.00 | 289 333.00 | | 217 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 949.00 | 422 458.00 | | 87 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 066.00 | 711 832.00 | | 305 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 718.00 | 764 943.00 | | 152 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 400.00 | 249 225.00 | | 158 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 118.00 | 1 014 168.00 | | 311 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | -302 336.00 | | -6 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 502 085.00 | 37 293 107.00 | | 39 502 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 001 006.00 | 37 163 430.00 | | 38 001 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 078.00 | 129 676.00 | | 1 501 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101 640.00 | | 811 247.00 | 16 101 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 981.00 | 164 255.00 | 16 518 651.00 | 229 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 981.00 | 164 255.00 | 14 731 640.00 | 229 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 036.00 | | 37 121.00 | 1 572 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 394 156.00 | | 731 719.00 | 14 394 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 447.00 | | 42 406.00 | 135 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760 938.00 | 860 319.00 | | 11 760 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 358.00 | 96 670.00 | | 663 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097 579.00 | 763 649.00 | | 11 097 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 949.00 | 394 165.00 | 181 971.00 | 1 569 949.00 |
6T Sur comptes clients | 111 289.00 | 198 778.00 | 111 289.00 | 111 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 149.00 | 167 156.00 | 103 149.00 | 103 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 439.00 | 365 934.00 | 214 439.00 | 214 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 388.00 | 760 099.00 | 396 411.00 | 1 784 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 699.00 | 308 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 400.00 | 87 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 763.00 | 382 358.00 | 731 405.00 | 1 113 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 870.00 | 4 302 870.00 | | 4 302 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 130.00 | 1 190 130.00 | | 1 190 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 051.00 | 1 259 051.00 | | 1 259 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 246.00 | 378 246.00 | | 378 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
UP Prêts | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 349.00 | 2 073 349.00 | | 2 073 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VB T. V. A. | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699 297.00 | 1 699 297.00 | | 1 699 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 456.00 | 509 456.00 | | 509 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 088.00 | 780 088.00 | | 780 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 214.00 | 4 728 212.00 | 154 002.00 | 4 882 214.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 325.00 | 8 569 920.00 | 731 405.00 | 9 301 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | 345.00 | | 354.00 |