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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 650.00 | 310 791.00 | 398 858.00 | 709 650.00 |
AH Fonds commercial | 789 685.00 | | 789 685.00 | 789 685.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 787 993.00 | 337 711.00 | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362 699.00 | 4 447 859.00 | 914 840.00 | 5 362 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 066 669.00 | 3 869 574.00 | 2 197 095.00 | 6 066 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 543.00 | | 190 543.00 | 190 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 293 541.00 | 9 416 218.00 | 4 877 322.00 | 14 293 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 792.00 | | 935 792.00 | 935 792.00 |
BT Marchandises | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 001.00 | 70 010.00 | 2 097 991.00 | 2 168 001.00 |
BZ Autres créances | 4 070 123.00 | 218 265.00 | 3 851 858.00 | 4 070 123.00 |
CF Disponibilités | 1 006 745.00 | | 1 006 745.00 | 1 006 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 425 999.00 | 288 275.00 | 8 137 724.00 | 8 425 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 719 541.00 | 9 704 494.00 | 13 015 047.00 | 22 719 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 453.00 | -1 707 649.00 | | -1 776 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 258.00 | -68 803.00 | | -6 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 816.00 | 243 000.00 | | 483 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 047.00 | 1 300 489.00 | | 1 535 047.00 |
DP Provisions pour risques | 381 247.00 | 728 177.00 | | 381 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 057.00 | 1 195 216.00 | | 1 248 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 304.00 | 1 923 393.00 | | 1 629 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 192.00 | 1 124 192.00 | | 1 518 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 358.00 | 4 243 619.00 | | 5 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 684.00 | 2 842 238.00 | | 2 722 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 720.00 | 229 574.00 | | 352 720.00 |
EA Autres dettes | 116 740.00 | 209 431.00 | | 116 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 695.00 | 8 649 055.00 | | 9 850 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 047.00 | 11 872 938.00 | | 13 015 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278 744.00 | | 4 278 744.00 | 4 278 744.00 |
FG Production vendue services | 28 776 498.00 | | 28 776 498.00 | 28 776 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 055 243.00 | | 33 055 243.00 | 33 055 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 365 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 793 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 744 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 724.00 | |
GE Autres charges | | | 27 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 359 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 214 165.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 067.00 | 174 311.00 | | 448 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 868.00 | 388 476.00 | | 564 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 832.00 | 98 926.00 | | 470 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 136.00 | 531 219.00 | | 96 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 969.00 | 630 146.00 | | 566 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -241 669.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 929 972.00 | 33 253 285.00 | | 34 929 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 936 231.00 | 33 322 089.00 | | 34 936 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 258.00 | -68 803.00 | | -6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560 950.00 | | 732 590.00 | 13 560 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 293 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 745 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 979.00 | | 497 356.00 | 1 001 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 384.00 | | 235 233.00 | 12 510 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 733.00 | 1 180 485.00 | | 8 235 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 570.00 | 117 220.00 | | 193 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042 162.00 | 1 063 264.00 | | 8 042 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 393.00 | 217 861.00 | | 1 923 393.00 |
6T Sur comptes clients | 55 836.00 | 14 174.00 | | 55 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 208.00 | 64 056.00 | | 154 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 044.00 | 78 231.00 | | 210 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 437.00 | 296 092.00 | | 2 133 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 192.00 | 1 518 192.00 | | 1 518 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140 358.00 | 5 140 358.00 | | 5 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 426.00 | 864 426.00 | | 864 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 495.00 | 1 276 495.00 | | 1 276 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 720.00 | 352 720.00 | | 352 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 001.00 | | | 2 168 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811 978.00 | | | 1 811 978.00 |
VP Divers | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 106.00 | 574 106.00 | | 574 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 636.00 | | | 1 011 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 610.00 | 6 366 610.00 | | 6 366 610.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 695.00 | 9 850 695.00 | | 9 850 695.00 |