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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 185.00 | 481 244.00 | 271 941.00 | 753 185.00 |
AH Fonds commercial | 789 686.00 | | 789 686.00 | 789 686.00 |
AP Constructions | 1 125 705.00 | 900 564.00 | 225 141.00 | 1 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 145.00 | 4 884 126.00 | 767 019.00 | 5 651 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262 973.00 | 4 389 625.00 | 1 873 348.00 | 6 262 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 324.00 | | 237 324.00 | 237 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 870 605.00 | 10 655 559.00 | 4 215 046.00 | 14 870 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 314.00 | | 970 314.00 | 970 314.00 |
BT Marchandises | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 716.00 | 53 028.00 | 2 359 688.00 | 2 412 716.00 |
BZ Autres créances | 3 575 631.00 | 351 133.00 | 3 224 499.00 | 3 575 631.00 |
CF Disponibilités | 1 484 873.00 | | 1 484 873.00 | 1 484 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 373.00 | 404 161.00 | 8 310 212.00 | 8 714 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 584 978.00 | 11 059 720.00 | 12 525 258.00 | 23 584 978.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 713.00 | -1 776 454.00 | | -1 782 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 990.00 | -6 259.00 | | -828 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 450.00 | 483 817.00 | | 506 450.00 |
DL TOTAL (I) | 728 691.00 | 1 535 047.00 | | 728 691.00 |
DP Provisions pour risques | 365 869.00 | 381 247.00 | | 365 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 855.00 | 1 248 057.00 | | 1 255 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 724.00 | 1 629 304.00 | | 1 621 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 192.00 | 1 518 192.00 | | 1 518 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 628.00 | 5 140 359.00 | | 4 827 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 854.00 | 2 722 684.00 | | 3 107 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 071.00 | 352 720.00 | | 319 071.00 |
EA Autres dettes | 166 506.00 | 116 740.00 | | 166 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 174 843.00 | 9 850 696.00 | | 10 174 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525 258.00 | 13 015 047.00 | | 12 525 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559 808.00 | | 5 559 808.00 | 5 559 808.00 |
FG Production vendue services | 29 637 285.00 | | 29 637 285.00 | 29 637 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 197 093.00 | | 35 197 093.00 | 35 197 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 986 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 279 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 965.00 | |
GE Autres charges | | | 141 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 512 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 767.00 | 116 783.00 | | 244 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 151.00 | 448 067.00 | | 233 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 918.00 | 564 869.00 | | 477 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 583.00 | 470 833.00 | | 576 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 774.00 | 96 137.00 | | 192 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 357.00 | 566 969.00 | | 769 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 439.00 | -2 101.00 | | -291 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 464 723.00 | 34 929 973.00 | | 36 464 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 293 713.00 | 34 936 232.00 | | 37 293 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 990.00 | -6 259.00 | | -828 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 293 541.00 | | 577 063.00 | 14 293 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 870 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 277 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 337.00 | | 43 534.00 | 1 499 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745 618.00 | | 531 529.00 | 12 745 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 587.00 | | 2 000.00 | 48 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -91 681.00 | | | -91 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416 219.00 | 1 239 340.00 | | 9 416 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 792.00 | 170 452.00 | | 310 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105 427.00 | 1 068 888.00 | | 9 105 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 192.00 | 1 518 192.00 | | 1 518 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 628.00 | 4 827 628.00 | | 4 827 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 990.00 | 1 018 990.00 | | 1 018 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 979.00 | 1 353 979.00 | | 1 353 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 071.00 | 319 071.00 | | 319 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 716.00 | | | 2 412 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427 401.00 | | | 2 427 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 096.00 | 730 096.00 | | 730 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 540.00 | | | 967 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 391.00 | 6 121 391.00 | | 6 121 391.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 174 843.00 | 10 174 843.00 | | 10 174 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |