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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 070.00 | 51 898.00 | 22 172.00 | 74 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 462.00 | | 1 523 462.00 | 1 523 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 042.00 | 1 023 853.00 | 59 190.00 | 1 083 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 247.00 | | 802 247.00 | 802 247.00 |
BF Prêts | 545 777.00 | | 545 777.00 | 545 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 772.00 | 1 075 751.00 | 2 972 022.00 | 4 047 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 399.00 | | 710 399.00 | 710 399.00 |
BZ Autres créances | 476 211.00 | | 476 211.00 | 476 211.00 |
CF Disponibilités | 3 565 719.00 | | 3 565 719.00 | 3 565 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 628.00 | | 4 775 628.00 | 4 775 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 401.00 | 1 075 751.00 | 7 747 650.00 | 8 823 401.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 554.00 | 1 880 090.00 | | 2 105 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 521.00 | 225 464.00 | | 619 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 751.00 | 2 656 230.00 | | 3 275 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 823.00 | 264 030.00 | | 157 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | 85 800.00 | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 106 817.00 | | 231 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 982.00 | 357 295.00 | | 439 982.00 |
EA Autres dettes | 3 571 822.00 | 4 399 485.00 | | 3 571 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 898.00 | 5 213 427.00 | | 4 466 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 650.00 | 7 891 657.00 | | 7 747 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095 023.00 | | 4 095 023.00 | 4 095 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 023.00 | | 4 095 023.00 | 4 095 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 068.00 | 1 518.00 | | 786 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 261.00 | 6 518.00 | | 809 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 384.00 | 15 469.00 | | 18 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 149.00 | 1 518.00 | | 94 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 533.00 | 38 987.00 | | 117 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 728.00 | -32 469.00 | | 691 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 438.00 | 72 156.00 | | 273 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 919.00 | 4 026 526.00 | | 5 024 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 398.00 | 3 801 062.00 | | 4 405 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 521.00 | 225 464.00 | | 619 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 530.00 | | 608 201.00 | 3 617 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 367 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 959.00 | 4 047 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 179.00 | 1 597 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 580.00 | 1 083 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 711.00 | | 22 000.00 | 1 664 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 557.00 | | 6 064.00 | 1 160 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 261.00 | | 580 137.00 | 792 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 503.00 | 26 858.00 | 78 610.00 | 1 127 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 083.00 | 1 963.00 | 5 148.00 | 55 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 420.00 | 24 895.00 | 73 462.00 | 1 072 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571 822.00 | 3 571 822.00 | | 3 571 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 247.00 | | | 802 247.00 |
UP Prêts | 545 777.00 | 56 369.00 | | 545 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
UX Autres créances clients | 710 399.00 | | | 710 399.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VC Groupe et associés | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VI Groupe et associés | 157 823.00 | 157 712.00 | 111.00 | 157 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 331.00 | | | 389 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 325.00 | 1 265 368.00 | 1 309 957.00 | 2 575 325.00 |
VW T.V.A. | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 948.00 | 4 400 837.00 | 111.00 | 4 400 948.00 |