| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 098.00 | 64 684.00 | 1 414.00 | 66 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 462.00 | | 1 523 462.00 | 1 523 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 256.00 | 1 041 082.00 | 207 174.00 | 1 248 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 388 061.00 | | 388 061.00 | 388 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 217.00 | 1 105 766.00 | 4 447 451.00 | 5 553 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 159.00 | 1 050.00 | 124 109.00 | 125 159.00 |
BZ Autres créances | 595 326.00 | | 595 326.00 | 595 326.00 |
CF Disponibilités | 1 069 654.00 | | 1 069 654.00 | 1 069 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 555.00 | 1 050.00 | 1 830 505.00 | 1 831 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 771.00 | 1 106 816.00 | 6 277 956.00 | 7 384 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
CU Autres participations | 2 296 176.00 | | 2 296 176.00 | 2 296 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 490.00 | 336 490.00 | | 336 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 005.00 | 1 523 223.00 | | 1 701 005.00 |
DH Report à nouveau | | -68 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 234.00 | 246 226.00 | | 148 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 406.00 | 2 088 172.00 | | 2 236 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 466.00 | 240.00 | | 741 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 171.00 | 1 684 657.00 | | 1 485 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 274.00 | 645 284.00 | | 523 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 545.00 | 313 578.00 | | 337 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 102.00 | | |
EA Autres dettes | 946 593.00 | 1 100 671.00 | | 946 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 050.00 | 3 758 533.00 | | 4 034 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 956.00 | 5 851 204.00 | | 6 277 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 014.00 | 3 758 533.00 | | 3 367 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 240.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 267.00 | | 3 510 267.00 | 3 510 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 267.00 | | 3 510 267.00 | 3 510 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | 307 416.00 | | 16 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 310 218.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 310 385.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 143.00 | -2 968.00 | | 16 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 670.00 | -46 202.00 | | 64 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 718.00 | 3 811 496.00 | | 3 645 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 484.00 | 3 565 270.00 | | 3 497 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 234.00 | 246 226.00 | | 148 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 143.00 | | 837 394.00 | 4 776 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 960.00 | 2 715 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 320.00 | 5 553 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 1 248 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 560.00 | | | 1 589 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 248.00 | | 117 368.00 | 1 131 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 335.00 | | 720 026.00 | 2 055 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 041.00 | 39 724.00 | | 1 066 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 037.00 | 3 647.00 | | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 005.00 | 36 077.00 | | 1 005 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 525.00 | 6 875.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 525.00 | 6 875.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 3 525.00 | 6 875.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 6 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 274.00 | 523 274.00 | | 523 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 993.00 | 201 993.00 | | 201 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 593.00 | 946 593.00 | | 946 593.00 |
UP Prêts | 388 061.00 | 52 199.00 | 335 862.00 | 388 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 149.00 | 8 361.00 | 22 787.00 | 31 149.00 |
UX Autres créances clients | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VC Groupe et associés | 337 936.00 | 337 936.00 | | 337 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019.00 | 73 983.00 | 310 755.00 | 741 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 171.00 | 1 485 171.00 | | 1 485 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 110.00 | 822 461.00 | 358 649.00 | 1 181 110.00 |
VW T.V.A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 050.00 | 3 367 014.00 | 310 755.00 | 4 034 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |