| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 738.00 | 65 324.00 | 1 414.00 | 66 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 444 473.00 | | 3 444 473.00 | 3 444 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 049.00 | 1 103 784.00 | 171 265.00 | 1 275 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 837.00 | 1 218 618.00 | 4 353 219.00 | 5 571 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 435.00 | 7 325.00 | 68 111.00 | 75 435.00 |
BZ Autres créances | 248 325.00 | | 248 325.00 | 248 325.00 |
CF Disponibilités | 4 914 403.00 | | 4 914 403.00 | 4 914 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 319.00 | 7 325.00 | 5 275 995.00 | 5 283 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 156.00 | 1 225 942.00 | 9 629 214.00 | 10 855 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
CU Autres participations | 710 209.00 | | 710 209.00 | 710 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 490.00 | 336 490.00 | | 336 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 649.00 | 50 000.00 | | 33 649.00 |
DG Autres réserves | 1 865 590.00 | 1 701 005.00 | | 1 865 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 804.00 | 148 234.00 | | 391 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 210.00 | 2 236 406.00 | | 2 628 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 7 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 7 500.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 461.00 | 741 466.00 | | 713 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 457.00 | 1 485 171.00 | | 716 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 523 274.00 | | 177 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 740.00 | 337 545.00 | | 467 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | 4 912 519.00 | 946 593.00 | | 4 912 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 004.00 | 4 034 050.00 | | 6 990 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 214.00 | 6 277 956.00 | | 9 629 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 609.00 | 3 367 014.00 | | 6 351 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 457.00 | | | 716 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 007.00 | | 4 381 007.00 | 4 381 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 007.00 | | 4 381 007.00 | 4 381 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967.00 | 21.00 | | 35 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 967.00 | 16 143.00 | | -35 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 173.00 | 64 670.00 | | 184 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 245.00 | 3 645 718.00 | | 4 419 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 441.00 | 3 497 484.00 | | 4 027 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 804.00 | 148 234.00 | | 391 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 217.00 | | 3 550 388.00 | 5 553 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531 768.00 | 735 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531 768.00 | 5 571 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 560.00 | | 1 971 160.00 | 1 589 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 256.00 | | 27 544.00 | 1 248 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 401.00 | | 1 551 684.00 | 2 715 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 766.00 | 112 852.00 | | 1 105 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 684.00 | 50 150.00 | | 64 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 082.00 | 62 702.00 | | 1 041 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 6 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 6 275.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 6 275.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 12 775.00 | 3 000.00 | 8 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 919.00 | 221 919.00 | | 221 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912 519.00 | 4 912 519.00 | | 4 912 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | 2 229.00 | 22 864.00 | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 014.00 | 74 619.00 | 313 575.00 | 713 014.00 |
VI Groupe et associés | 716 457.00 | 716 457.00 | | 716 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VP Divers | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 009.00 | 371 145.00 | 22 864.00 | 394 009.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 004.00 | 6 351 609.00 | 313 575.00 | 6 990 004.00 |