| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 098.00 | 61 037.00 | 5 061.00 | 66 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 462.00 | | 1 523 462.00 | 1 523 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 248.00 | 1 005 005.00 | 126 243.00 | 1 131 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 439 236.00 | | 439 236.00 | 439 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 143.00 | 1 066 041.00 | 3 710 101.00 | 4 776 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 670.00 | 7 400.00 | 40 270.00 | 47 670.00 |
BZ Autres créances | 834 504.00 | | 834 504.00 | 834 504.00 |
CF Disponibilités | 1 190 591.00 | | 1 190 591.00 | 1 190 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 496.00 | 7 400.00 | 2 102 096.00 | 2 109 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 638.00 | 1 073 441.00 | 5 812 197.00 | 6 885 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
CU Autres participations | 1 585 967.00 | | 1 585 967.00 | 1 585 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 490.00 | 500 000.00 | | 336 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 223.00 | 2 725 075.00 | | 1 523 223.00 |
DH Report à nouveau | -68 443.00 | | | -68 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 226.00 | -68 443.00 | | 246 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 172.00 | 3 207 308.00 | | 2 088 172.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 657.00 | 56 545.00 | | 1 684 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 799.00 | 676 739.00 | | 644 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 578.00 | 335 576.00 | | 313 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EA Autres dettes | 1 062 148.00 | 1 063 690.00 | | 1 062 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 525.00 | 2 132 549.00 | | 3 719 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 197.00 | 5 339 857.00 | | 5 812 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 525.00 | 2 132 549.00 | | 3 719 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 631.00 | | 3 486 631.00 | 3 486 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 631.00 | | 3 486 631.00 | 3 486 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 4 414.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 249.00 | | | 307 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 416.00 | 4 414.00 | | 307 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 4 314.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 385.00 | 4 314.00 | | 310 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | 100.00 | | -2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 202.00 | -85 178.00 | | -46 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 496.00 | 4 722 682.00 | | 3 811 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 270.00 | 4 791 125.00 | | 3 565 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 226.00 | -68 443.00 | | 246 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 504.00 | | 3 629 881.00 | 4 079 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918 119.00 | 2 055 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933 242.00 | 4 776 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 1 589 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 1 131 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 021.00 | | | 1 590 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 255.00 | | 97 655.00 | 1 048 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 228.00 | | 3 532 226.00 | 1 441 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 090.00 | 26 074.00 | 15 123.00 | 1 055 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 165.00 | 7 333.00 | 461.00 | 54 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 926.00 | 18 741.00 | 14 662.00 | 1 000 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 307 249.00 | 307 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314 649.00 | 307 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 149.00 | 307 249.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 799.00 | 644 799.00 | | 644 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 148.00 | 1 062 148.00 | | 1 062 148.00 |
UP Prêts | 439 236.00 | 51 175.00 | 388 061.00 | 439 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 117.00 | 8 785.00 | 21 332.00 | 30 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VC Groupe et associés | 500 087.00 | 500 087.00 | | 500 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 657.00 | 1 684 657.00 | | 1 684 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 200.00 | 978 807.00 | 409 393.00 | 1 388 200.00 |
VW T.V.A. | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 525.00 | 3 719 525.00 | | 3 719 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |