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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 559.00 | 54 165.00 | 12 395.00 | 66 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 523 462.00 | | 1 523 462.00 | 1 523 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 255.00 | 1 000 926.00 | 47 329.00 | 1 048 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 685.00 | | 920 685.00 | 920 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 489 408.00 | | 489 408.00 | 489 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 504.00 | 1 055 090.00 | 3 024 414.00 | 4 079 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 580 525.00 | | 580 525.00 | 580 525.00 |
CF Disponibilités | 1 683 728.00 | | 1 683 728.00 | 1 683 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 444.00 | | 2 315 444.00 | 2 315 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 948.00 | 1 055 090.00 | 5 339 857.00 | 6 394 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 725 075.00 | 2 105 554.00 | | 2 725 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 443.00 | 619 521.00 | | -68 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 308.00 | 3 275 751.00 | | 3 207 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 545.00 | 157 823.00 | | 56 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 739.00 | 231 321.00 | | 676 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 576.00 | 439 625.00 | | 335 576.00 |
EA Autres dettes | 1 063 690.00 | 3 637 772.00 | | 1 063 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 549.00 | 4 466 541.00 | | 2 132 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 857.00 | 7 747 292.00 | | 5 339 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 549.00 | 4 466 541.00 | | 2 132 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 369.00 | | 4 554 369.00 | 4 554 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 369.00 | | 4 554 369.00 | 4 554 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 414.00 | 786 068.00 | | 4 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | 809 261.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | 94 149.00 | | 4 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 117 533.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 691 728.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 178.00 | 211 086.00 | | -85 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 682.00 | 5 024 919.00 | | 4 722 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 125.00 | 4 405 398.00 | | 4 791 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 443.00 | 619 521.00 | | -68 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 772.00 | | 248 508.00 | 4 047 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 996.00 | 1 441 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 776.00 | 4 079 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 511.00 | 1 590 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 270.00 | 1 048 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 532.00 | | | 1 597 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 042.00 | | 12 482.00 | 1 083 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 198.00 | | 236 026.00 | 1 367 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 751.00 | 34 120.00 | 54 780.00 | 1 075 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 898.00 | 9 777.00 | 7 511.00 | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 853.00 | 24 343.00 | 47 270.00 | 1 023 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 739.00 | 676 739.00 | | 676 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 690.00 | 1 063 690.00 | | 1 063 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 685.00 | | | 920 685.00 |
UP Prêts | 489 408.00 | 50 172.00 | | 489 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 120.00 | 9 788.00 | | 31 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VI Groupe et associés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 274.00 | | | 401 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 928.00 | 691 675.00 | 1 381 253.00 | 2 072 928.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 549.00 | 2 132 549.00 | | 2 132 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |