| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 738.00 | 65 324.00 | 1 414.00 | 66 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 608 200.00 | | 2 608 200.00 | 2 608 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 745.00 | 980 357.00 | 229 388.00 | 1 209 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 643.00 | 1 045 681.00 | 3 569 962.00 | 4 615 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 4 633 732.00 | | 4 633 732.00 | 4 633 732.00 |
CF Disponibilités | 475 552.00 | | 475 552.00 | 475 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 289.00 | | 5 227 289.00 | 5 227 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 932.00 | 1 045 681.00 | 8 797 250.00 | 9 842 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
CU Autres participations | 710 209.00 | | 710 209.00 | 710 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 490.00 | 336 490.00 | | 336 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DG Autres réserves | 2 257 395.00 | 1 865 590.00 | | 2 257 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 647.00 | 391 804.00 | | 459 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 858.00 | 2 628 210.00 | | 3 087 858.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 450.00 | 713 461.00 | | 659 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 582.00 | 716 457.00 | | 474 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 177 643.00 | | 140 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 887.00 | 467 740.00 | | 414 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 183.00 | | |
EA Autres dettes | 4 007 520.00 | 4 912 519.00 | | 4 007 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 393.00 | 6 990 004.00 | | 5 697 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 250.00 | 9 629 214.00 | | 8 797 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 134 654.00 | 6 351 609.00 | | 5 134 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 411.00 | 447.00 | | 20 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 582.00 | | | 474 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 818.00 | | 3 655 818.00 | 3 655 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 818.00 | | 3 655 818.00 | 3 655 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 778.00 | | | 1 007 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 778.00 | | | 1 007 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 030.00 | 35 967.00 | | 841 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 715.00 | 35 967.00 | | 872 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 063.00 | -35 967.00 | | 135 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 836.00 | 184 173.00 | | 98 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 484.00 | 4 419 245.00 | | 4 863 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 837.00 | 4 027 441.00 | | 4 403 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 647.00 | 391 804.00 | | 459 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 837.00 | | 111 718.00 | 5 571 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 357.00 | 730 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 912.00 | 4 615 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 783.00 | 2 674 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 772.00 | 1 209 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 720.00 | | | 3 560 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 800.00 | | 111 718.00 | 1 275 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 317.00 | | | 735 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 618.00 | 4 085.00 | 177 022.00 | 1 218 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 834.00 | -49 510.00 | | 114 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 784.00 | 53 595.00 | 177 022.00 | 1 103 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 325.00 | 12 000.00 | 18 325.00 | 18 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 18 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007 520.00 | 4 007 520.00 | | 4 007 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 736.00 | 8 007.00 | 12 729.00 | 20 736.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VC Groupe et associés | 894 245.00 | 894 245.00 | | 894 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 039.00 | 76 300.00 | 321 023.00 | 639 039.00 |
VI Groupe et associés | 474 582.00 | 474 582.00 | | 474 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VP Divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614 306.00 | 3 614 306.00 | | 3 614 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 473.00 | 4 759 744.00 | 12 729.00 | 4 772 473.00 |
VW T.V.A. | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 393.00 | 5 134 654.00 | 321 023.00 | 5 697 393.00 |