| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 7 926.00 | 2 135.00 | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 965.00 | 138 698.00 | 32 266.00 | 170 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 029.00 | 82 847.00 | 3 181.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 145.00 | 320 285.00 | 74 860.00 | 395 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 817.00 | 8 866.00 | 115 951.00 | 124 817.00 |
BN En cours de production de biens | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 442.00 | 31 014.00 | 23 428.00 | 54 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 618.00 | 681.00 | 102 937.00 | 103 618.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 892.00 | 40 561.00 | 372 331.00 | 412 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 038.00 | 360 846.00 | 447 191.00 | 808 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 39 583.00 | 53 211.00 | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 942.00 | 36 372.00 | | 61 942.00 |
DL TOTAL (I) | 269 826.00 | 257 883.00 | | 269 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | 19 066.00 | | 38 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | 5 093.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 587.00 | 42 403.00 | | 68 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 141.00 | 69 154.00 | | 69 141.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 365.00 | 135 879.00 | | 177 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 191.00 | 393 763.00 | | 447 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 834.00 | 130 786.00 | | 149 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 447.00 | 56 968.00 | 839 416.00 | 782 447.00 |
FG Production vendue services | 36 013.00 | 2 424.00 | 38 437.00 | 36 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 461.00 | 59 392.00 | 877 854.00 | 818 461.00 |
FM Production stockée | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 837.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 917.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 19.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 19.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 897.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 3 643.00 | | 10 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 942.00 | 36 372.00 | | 61 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 145.00 | | 19 000.00 | 376 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | 4 500.00 | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 594.00 | | 14 500.00 | 335 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 316.00 | 17 968.00 | | 302 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 1 340.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 731.00 | 16 628.00 | | 295 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UX Autres créances clients | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 11 988.00 | 25 934.00 | 37 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VP Divers | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 150.00 | 133 077.00 | 5 072.00 | 138 150.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 769.00 | 149 834.00 | 25 934.00 | 175 769.00 |