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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 198.00 | 142 431.00 | 20 767.00 | 163 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 18 586.00 | 25 226.00 | 43 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 178.00 | 170 928.00 | 82 250.00 | 253 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 140.00 | 2 927.00 | 130 213.00 | 133 140.00 |
BN En cours de production de biens | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 276.00 | 1 827.00 | 38 449.00 | 40 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 472.00 | 3 141.00 | 160 330.00 | 163 472.00 |
BZ Autres créances | 470 505.00 | | 470 505.00 | 470 505.00 |
CF Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 159.00 | 7 895.00 | 857 264.00 | 865 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 338.00 | 178 823.00 | 939 514.00 | 1 118 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 177.00 | 9 910.00 | 1 267.00 | 11 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 562 491.00 | 51 526.00 | | 562 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 560 965.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 737 706.00 | 780 791.00 | | 737 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 114.00 | 26 343.00 | | 37 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 219.00 | 7 290.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 58 036.00 | | 95 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | 296 590.00 | | 62 356.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 808.00 | 388 897.00 | | 201 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 514.00 | 1 169 688.00 | | 939 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 823.00 | 365 670.00 | | 175 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 591.00 | 31 571.00 | 913 163.00 | 881 591.00 |
FG Production vendue services | 24 948.00 | 1 509.00 | 26 458.00 | 24 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 540.00 | 33 081.00 | 939 622.00 | 906 540.00 |
FM Production stockée | | | 9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 255.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 737 255.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 081.00 | 540.00 | | 41 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 081.00 | 2 826.00 | | 41 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 519.00 | 734 428.00 | | -40 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | 266 918.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 622.00 | 1 632 038.00 | | 1 001 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 707.00 | 1 071 073.00 | | 994 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 560 965.00 | | 6 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 406.00 | 13 935.00 | | 21 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 384 839.00 | 384 839.00 | | 384 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 843.00 | 18 076.00 | 18 767.00 | 36 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VP Divers | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 714.00 | 640 714.00 | | 640 714.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |