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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 11 003.00 | 174.00 | 11 177.00 |
AH Fonds commercial | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 932.00 | 158 429.00 | 7 502.00 | 165 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 869.00 | 29 779.00 | 23 089.00 | 52 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 069.00 | 199 213.00 | 65 856.00 | 265 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 477.00 | 2 927.00 | 166 550.00 | 169 477.00 |
BN En cours de production de biens | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 470.00 | 1 827.00 | 99 643.00 | 101 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 104.00 | 2 055.00 | 128 049.00 | 130 104.00 |
BZ Autres créances | 357 478.00 | | 357 478.00 | 357 478.00 |
CF Disponibilités | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 268.00 | 6 809.00 | 839 459.00 | 846 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 337.00 | 206 022.00 | 905 315.00 | 1 111 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 553 890.00 | 569 406.00 | | 553 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 938.00 | -15 516.00 | | -59 938.00 |
DL TOTAL (I) | 662 252.00 | 722 190.00 | | 662 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | 19 101.00 | | 60 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 52 762.00 | | 98 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 394.00 | 87 043.00 | | 83 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 063.00 | 160 807.00 | | 243 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 315.00 | 882 997.00 | | 905 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 284.00 | 156 472.00 | | 200 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 378.00 | | 928 378.00 | 928 378.00 |
FG Production vendue services | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 573.00 | | 945 573.00 | 945 573.00 |
FM Production stockée | | | 69 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 14.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 59 224.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 184.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 60 838.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -1 613.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 500.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 048.00 | 1 075 196.00 | | 1 025 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 986.00 | 1 090 712.00 | | 1 084 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 938.00 | -15 516.00 | | -59 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 318.00 | 14 954.00 | | 12 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 089.00 | 22 504.00 | | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 321 123.00 | 321 123.00 | | 321 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 631.00 | 17 852.00 | 42 779.00 | 60 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 094.00 | 494 094.00 | | 494 094.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 063.00 | 200 284.00 | 42 779.00 | 243 063.00 |