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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AH Fonds commercial | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 810.00 | 162 019.00 | 13 790.00 | 175 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 33 241.00 | 19 622.00 | 52 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 942.00 | 206 438.00 | 68 503.00 | 274 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 107.00 | 2 927.00 | 215 180.00 | 218 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 117.00 | 1 827.00 | 95 290.00 | 97 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 406.00 | 1 855.00 | 169 551.00 | 171 406.00 |
BZ Autres créances | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 160.00 | 6 609.00 | 930 550.00 | 937 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 102.00 | 213 048.00 | 999 053.00 | 1 212 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 493 952.00 | 553 890.00 | | 493 952.00 |
DH Report à nouveau | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 229.00 | -48 657.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 693 762.00 | 673 533.00 | | 693 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 867.00 | 60 792.00 | | 142 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 98 876.00 | | 90 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | 83 394.00 | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 291.00 | 243 063.00 | | 305 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 053.00 | 916 596.00 | | 999 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 420.00 | 10 509.00 | 1 234 420.00 | 1 234 420.00 |
FG Production vendue services | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 685.00 | 10 509.00 | 1 266 685.00 | 1 266 685.00 |
FM Production stockée | | | -7 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | 703.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | 703.00 | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 3.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 3.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 700.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | -11 761.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 895.00 | 1 025 048.00 | | 1 286 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 666.00 | 1 073 705.00 | | 1 266 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 229.00 | -48 657.00 | | 20 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 459.00 | 12 318.00 | | 19 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 017.00 | 15 089.00 | | 30 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 325 186.00 | 325 186.00 | | 325 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 867.00 | 12 523.00 | 130 344.00 | 142 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 812.00 | 550 712.00 | 100.00 | 550 812.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 813.00 | 173 468.00 | 130 344.00 | 303 813.00 |