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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 081.00 | 130 807.00 | 18 273.00 | 149 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 13 202.00 | 5 644.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 979.00 | 152 965.00 | 60 013.00 | 212 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 159.00 | 8 866.00 | 121 293.00 | 130 159.00 |
BN En cours de production de biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 089.00 | 31 014.00 | 2 075.00 | 33 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 518.00 | | 612 518.00 | 612 518.00 |
BZ Autres créances | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CF Disponibilités | 335 427.00 | | 335 427.00 | 335 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 554.00 | 39 880.00 | 1 109 674.00 | 1 149 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 534.00 | 192 845.00 | 1 169 688.00 | 1 362 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 061.00 | 8 955.00 | 1 106.00 | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 51 526.00 | 39 583.00 | | 51 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 965.00 | 61 942.00 | | 560 965.00 |
DL TOTAL (I) | 780 791.00 | 269 826.00 | | 780 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | 38 040.00 | | 26 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | 1 596.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 68 587.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 590.00 | 69 141.00 | | 296 590.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 897.00 | 177 365.00 | | 388 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 688.00 | 447 191.00 | | 1 169 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 670.00 | 149 834.00 | | 365 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 651.00 | 42 715.00 | 868 366.00 | 825 651.00 |
FG Production vendue services | 26 667.00 | 1 397.00 | 28 064.00 | 26 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 318.00 | 44 112.00 | 896 431.00 | 852 318.00 |
FM Production stockée | | | -20 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 558.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -137 000.00 | | | -137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 255.00 | 558.00 | | 717 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 222.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 222.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 428.00 | 336.00 | | 734 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 918.00 | 10 644.00 | | 266 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 038.00 | 899 591.00 | | 1 612 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 073.00 | 837 649.00 | | 1 051 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 965.00 | 61 942.00 | | 560 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 935.00 | 2 322.00 | | 13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 612 519.00 | | | 612 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 10 022.00 | 15 936.00 | 25 958.00 |
VP Divers | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 643.00 | 646 643.00 | | 646 643.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 606.00 | 365 670.00 | 15 936.00 | 381 606.00 |