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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 10 631.00 | 546.00 | 11 177.00 |
AH Fonds commercial | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 002.00 | 152 672.00 | 12 329.00 | 165 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 23 775.00 | 24 049.00 | 47 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 995.00 | 187 079.00 | 71 915.00 | 258 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 724.00 | 2 927.00 | 151 797.00 | 154 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 797.00 | 1 827.00 | 31 970.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 297.00 | 1 528.00 | 129 768.00 | 131 297.00 |
BZ Autres créances | 449 161.00 | | 449 161.00 | 449 161.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 364.00 | 6 282.00 | 811 082.00 | 817 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 360.00 | 193 362.00 | 882 997.00 | 1 076 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 569 406.00 | 562 491.00 | | 569 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 516.00 | 6 915.00 | | -15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 722 190.00 | 737 706.00 | | 722 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 37 114.00 | | 19 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 7 219.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 762.00 | 95 118.00 | | 52 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | 62 356.00 | | 87 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 807.00 | 201 808.00 | | 160 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 997.00 | 939 514.00 | | 882 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 165.00 | 38 737.00 | 953 903.00 | 915 165.00 |
FG Production vendue services | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 680.00 | 38 737.00 | 978 418.00 | 939 680.00 |
FM Production stockée | | | -11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 562.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 224.00 | 562.00 | | 59 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 41 081.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 838.00 | 41 081.00 | | 60 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -40 519.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -647.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 196.00 | 1 001 622.00 | | 1 075 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 712.00 | 994 707.00 | | 1 090 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 516.00 | 6 915.00 | | -15 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 954.00 | 21 406.00 | | 14 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UX Autres créances clients | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 336 532.00 | 336 532.00 | | 336 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 774.00 | 16 338.00 | 2 435.00 | 18 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VP Divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 719.00 | 554 885.00 | 1 834.00 | 556 719.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 208.00 | 156 773.00 | 2 435.00 | 159 208.00 |